巨丰收评:大盘分化加剧 中字头强势崛起

2022-11-22 15:24:25 巨丰投顾 

  盘面简述

  周二A股走势分化,沪指冲高回落,3100点得而复失,创业板下跌2%。盘面上,教育、保险、工程建设、工程咨询服务、银行、港口航运、物流、通信服务、船舶制造等涨幅居前;中药、医疗器械、医药商业、化学制药、医疗服务、光伏设备、生物制品、旅游酒店、电机、电源设备、电池、软件开发、计算机设备等行业跌幅居前。题材股方面,eSIM、低碳冶金、统一大市场、新型城镇化、油价相关、IPv6、粤港自贸等涨幅居前,千金藤素、供销社概念、痘病毒防治、重组蛋白、独家药品、体外诊断、幽门螺杆菌、流感、肝炎概念、CRO等跌幅居前。

  热点板块

  创投概念走强:圣济堂(600227)、大晟文化(600892)、中京电子(002579)、金陵药业(000919)、粤传媒(002181)涨停,南天信息(000948)、百特利、中国高科(600730)、天音控股(000829)、大港股份(002077)等涨幅居前。

  教育板块走强:凯文教育(002659)、昂立教育(600661)、学大教育涨停,国新文化(300336)、科德教育、中公教育(002607)、中国高科等涨逾5%。

  中字头概念股集体爆发:中铁装配、中成股份(000151)、中国联通中国海诚(002116)、中国交建(601800)、中国中冶(601618)、中国中铁中钢国际(000928)、中铝国际(601068)等盘中涨停。

  消息面

  深入推进股票发行注册制改革 部分机构“散户化”特征明显

  11月21日,证监会主席易会满在2022金融街(000402)论坛年会上发表主题演讲。易会满表示,有的机构还是过于关注“可批性”,对“可投性”重视不够,甚至还有的“带病闯关”。专业专注是一流投资机构的核心竞争力,但一些投资机构还没能牢固树立价值投资的理念,热衷于追逐市场热点,“散户化”特征明显。要完善相应的会计核算、考核评价制度,秉持专业态度,涵养良好的职业操守,让资本市场更加健康、充满活力。

  A股上市公司突破5000家 市场体量质量两翼齐飞

  随着两只新股22日上市,A股存量上市公司正式突破5000家。在“十四五”规划实施第二年,A股进入“五谷丰登”新时代,中国资本市场迎来又一重要里程碑。

  10月以来最高涨幅超40% 多只医药基金业绩亮眼

  近期,多只医药主题基金业绩亮眼。数据显示,10月以来,截至11月18日,在收益率超过20%的168只公募基金中(不同份额分开计算),医药主题基金的数量超过一半。其中,红土创新医疗(002173)保健股票的阶段性收益率最高,为40.32%。

  巨丰观点

  三大指数早盘走势分化,沪指震荡上涨重返3100点,创业板指震荡调整。板块方面,教育、通信服务、中字头股票、物流等板块涨幅居前,供销社、中药、医疗器械、酒店等板块跌幅居前。

  午后,中字头继续冲高,带动上证指数冲高至3118点。早盘拉升的中字头个股主要集中在通信与基建板块,午后主要集中在保险、银行等大金融板块。而个股则分化加剧:中药、医疗器械、医药商业、旅游酒店等疫后概念板块大幅回调,供销社概念、web3.0概念大幅下挫,光伏、军工、电机、电池、风电等高景气赛道股跌幅加深,深市跌幅加深,沪指3100点得而复失。随着医药、医疗等板块跌幅加深,创业板跌幅达到2%,两市下跌个股超过3800家。尾盘,股指略有翘尾。

  11月前半个月人民币汇率大幅反弹,是市场震荡走高的主导因素,尤其是金融、地产等受益于人民币升值的板块持续走强。上证指数站上3100点整数关口后市场分歧加大,市场情绪容易产生波动,而当人民币汇率再次转跌时,市场顺势展开技术性调整。北向资金连续6天净流入后转为连续2天小幅流出。鉴于市场成交量活跃,预计市场将继续维持强势。

  总体看,大盘仍在2900~3100点底部箱体附近运行,建议投资者把握高抛低吸机会,波段操作为主。

  投资建议

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升,构成二次探底走势,沪指构筑2900~3100点箱体。三季报行情结束后,市场短期受业绩影响将大大减弱,消息面刺激对股价的影响将逐步提升。疫情防控20条细则出台后,大盘连续反弹后触及阻力位并展开调整,预计沪指将围绕3100点反复争夺。总体看,建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注创投、券商等概念股。

(责任编辑:王刚 HF004)
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