收评：沪指冲高回落涨0.4% AI概念强势反弹

5月18日消息，大盘全天走势分化，沪指午后一度翻绿，尾盘震荡回升，创业板指维持低位震荡。板块方面，AI概念股强势反弹，CPO、ChatGpt概念方向领涨，源杰科技、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、九联科技集体20cm涨停，华工科技(000988)、剑桥科技(603083)等多股涨停，机器人(300024)概念大涨， 远大智能(002689)、 中大力德(002896)、 鸣志电器(603728)、 爱仕达(002403)等集体封板，算力、AIGC、游戏等其余AI分支全线走强。青木股份、若羽臣、焦点科技(002315)等多股封板；新冠特效药、酒店、房地产等板块低迷，猪肉、电力股午后下行走弱。总体来看，个股涨跌参半，两市今日成交额为8799亿元。

盘面上，CPO概念、通信设备、减速器板块涨幅居前，汽车服务、新冠特效药、酒店板块跌幅居前。

热点板块：

1、CPO概念

源杰科技、新易盛、天孚通信(300394)、光库科技(300620)等多股走强。

消息面上，近期光模块板块受加单事件催化，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。同时，多家厂商今日密集披露高端产品最新进展。其中，光迅科技(002281)在微信公众号中表示，近期，光迅科技批量交付系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。

2、机器视觉

云天励飞、虹软科技(688088)、奥比中光、凌云光、今天国际(300532)等多股表现活跃。

消息面上，国泰君安(601211)认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。

消息面：

1、【国家医保局：将开展第四批高值医用耗材集采 主要针对眼科人工晶体和骨科运动医学类耗材】国家医疗保障局副局长施子海5月18日在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会表示，下一步，我们将持续推进医药集中带量采购的扩面提质，坚持国家和地方上下联动、一体推进。国家层面，今年已经开展了第八批药品集采，我们还将开展第四批高值医用耗材的集采，主要是针对眼科的人工晶体和骨科的运动医学类耗材，适时还将开展新批次的药品集采。地方层面，将重点对国家组织集采以外的化学药、中成药、干扰素以及神经外科耗材、体外诊断试剂等开展省际联盟采购，同时我们将会同相关部门进一步加强对集采产品的质量监控和供应保障，促进医疗机构优先采购和使用中选产品，确保群众切实享受到改革成果。

2、【脑机接口创新发展论坛将于5月29日召开】中国信通院脑机接口发展联盟秘书长李文宇在2023中关村(000931)论坛平行论坛新闻媒体通气会上表示，脑机接口创新发展论坛将于2023年5月29日下午召开。据李文宇透露，在即将举办的脑机接口创新发展论坛圆桌对话环节，脑机接口领域的知名学者专家和具有产业实践经验的企业代表将分享植入式和非植入式不同技术路线，以及面向医疗、消费和科研开展的实践工作。

3、【今日电池级碳酸锂涨15000元/吨 均价报30万元/吨】据上海钢联(300226)发布数据显示，今日电池级碳酸锂涨15000元/吨，均价报30万元/吨，工业级碳酸锂涨15000元/吨，均价报28.5万元/吨；氢氧化锂涨15000元/吨；镍豆跌300元/吨；六氟磷酸锂涨15000元/吨，均价报14.50万元/吨。

机构观点：

中信证券政策研究首席分析师杨帆：“中特估”是资本市场改革与国资国企改革的有效结合，在二季度仍然具有较高的投资优势。建议选择估值较低、分红稳定、信息披露完善、ESG评分较高、管理层相对市场化、基本面稳固、与其他主题（一带一路、数字经济等）契合的国资委旗下上市公司，特别是创建世界一流示范企业的21家央企集团下属企业。

国泰君安：近一周上证指数冲高回落并再次快速调整，与4月18日-4月25日由新能源利空与中美关系冲击主导调整不同，近期的调整在行业层面则更为宽泛，波动率正在上升。我们认为，A股市场出现调整主要有三大原因：1)临近3400市场做多的意愿减弱。两市成交量锐减，尤其是中字头与金融板块在短期过快上涨后出现休整；2)中特估与AI概念板块同时熄火，令市场缺乏有足够容量的市场主线；3)复苏正在变得不稳定。近期公布的4月新增社融环比降幅(相较于3月)为近5年之最，显示信贷需求疲软；五一后中观景气如地产销售、服务消费、生产与开工、招聘意愿等出现了全面走低，近期的景气变动正在令投资者对于复苏的预期面临挑战，人民币汇率和债券市场利率同步表达。我们认为，经济需求与市场信心均需要更多、更有效的政策信息，但并不明朗。因此在“弱总量预期、弱经济现实”的阶段，市场预期仍需要时间整固。股票市场以结构性做多的行情为主。