【每日收评】市场再现二八分化！AI概念股持续逆势活跃，能否带动指数止跌企稳？

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【每日收评】市场再现二八分化！AI概念股持续逆势活跃，能否带动指数止跌企稳？：大盘全天震荡调整，创业板指跌超1%，上证50指数跌超1.5%再创调整新低。盘面上，AI概念股继续逆势活跃，国资云、数据方向领涨，铜牛信息20CM涨停，深桑达A、中远海科、英飞拓涨停；英伟达概念股再度大涨，鸿博股份5连板，奥比中光、景旺电子涨停；存储芯片概念股午后异动，佰维存储20CM涨停，睿能科技涨停。旅游酒店股展开反弹，峨眉山A、九华旅游、长白山涨停。下跌方面，电力股陷入调整，世茂能源、恒盛能源、桂东电力跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额9388亿，较上个交易日放量56亿。板块方面旅游板块今日涨幅居前，峨眉山A、九华旅游、长白山涨停，三特索道、黄山旅游、曲江文旅涨幅居前。春节以来出行链板块整体而言迎来快速复苏，2023Q1作为业绩验证的第一个窗口期，部分公司业绩取得亮眼表现甚至反超2019年同期，为接下来Q2以及暑期旺季Q3业绩恢复奠定较好基础。万联证券表示，暑期出游迎来预定热潮，大众旅游人群成为旅游消费复苏的主动力。后续可重点关注以下方向：1）受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头；2）受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社；3）受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头；4）受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。国资云、数据方向震荡走强，铜牛信息尾盘异动拉升获20CM涨停，英飞拓、启明信息、深桑达A、中远海科涨停，太极股份、卓朗科技、易华录、南天信息涨幅居前。消息面上，北京市政府提出，组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。从市场角度来看，数字经济方向在此前经历了较长时间的整理后，整体位阶已来至低位，资金沉淀也较为充分，受到消息面利好的催化下的反弹阻力相对较小。此外，数据与AI之间存在着较为紧密的联系，今日数据的拉升或可视为AI产业链内部的轮动补涨。此外，今日午后存储芯片异动拉升。其中佰维存储20CM涨停，睿能科技9天8板，深科技、德明利、江波龙等人气股同样涨幅居前。基本面来看，2023年以来，三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高。集邦咨询报告显示，2023-2025年HBM市场CAGR有望成长至40-45%以上。多家机构亦指出，ChatGPT催生AI存力新需求，HBM芯片或将量价齐升。而站在市场的角度而言，在英伟达映射效应下，硬件算力方向始终是本轮AI反弹的核心，资金也紧紧围绕着，CPO、PCB板、存储芯片等细分之间反复炒作，因此应对上，把握热点间的轮动节奏仍是关键。个股方面今日AI概念股持续活跃，并且可以看到赚钱效应开始向低位滞涨的个股扩散。最为典型就是午后直线拉升封板的佰维存储。在经历了3、4月份的连续飙涨后，该股也经历一段时间的整理，在近期存储芯片异动过程中，其大多属于被动跟涨，地位不及当前的高标龙头睿能科技与朗科科技。而经历今日的涨停其意义不仅仅是单纯的补涨，或将再度激活股性使其在后续盘面中欧冠反复活跃。无独有偶，像PCB板中的沪电股份，数据中的铜牛信息等前期的热门股，也与今日迎来强势反弹，那么上述类型的个股能否迎来二波的机会，便是后续盘面的关注重点。另一方面，此外热门的高位连板股皆在今日的盘中遭遇重挫，像日播时尚、桂东电力、大连热电跌停，而杭州热电同样跌超9%。在以AI为代表科技主线强势回归的背景下，对于纯粹的短线投机风格自然形成一定的压制，故在当前的市场下应聚焦于AI内部各分支相应的轮涨节奏。后市分析截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.7%，创业板指跌1.14%。北向资金全天净卖出37.98亿元，其中沪股通净卖出12.29亿元，深股通净卖出25.69亿元。国信证券认为，市场情绪触及冰点，关注左侧布局时机。(当前A股综合情绪全面回落，已走低至12%历史分位数水平；具体分项看，除股民情绪窄幅震荡外，资金情绪、量价动能、交易风险等普遍回落至历史低位；同时，乐观机构占比有所反弹，综合判断市场短期下行空间有限。后续可重点留意“强趋势+低拥挤”行业的修复机会。情绪面来看，虽然AI概念持续活跃，但个股依旧跌多涨少，指数维持着延续弱势整理，短线情绪指标仍处于0~低迷区之间。市场要闻聚焦1、苹果WWDC23或有Mac、MR头显、新操作系统三项重点时长可能刷新纪录《科创板日报》31日讯，知名苹果爆料记者MarkGurman表示，预估苹果WWDC2023将有三项重点内容：几款Mac新品、首款混合现实头显、新操作系统。因为需要展示新的软件硬件，苹果这场发布会时间很可能超过2小时，时长将刷新纪录。2、MSCI成分股调整生效巨人网络等多股竞价异动多只个股尾盘竞价异动，爱玛科技、巨人网络、德方纳米、华工科技、春秋航空等纷纷大幅拉升。消息面上，明晟指数（MSCI）公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果，相关调整结果于5月31日收盘后正式生效。