道达投资手记:AI因消息而受重创 大盘短期仍震荡

2023-06-29 07:13:57 每日经济新闻 

6月28日(周三),大家讨论得最多的应该是AI。

浪潮信息周三“一字”跌停,全天成交12.8亿元,截至收盘还有39.4万手封单。更让投资者坐立不安的是弘信电子(300657),开盘从上扬近5% 一路下砸,接近“20CM”跌停。

机器人概念成替代

有意思的是,几天前弘信电子在网上还被“小作文”一顿爆吹,据说还有某些大V也参与了吹票,如今再来看这个超过“20CM”的大阴线,难免给人一种被“套路”的感觉。

浪潮信息等之前主流AI个股的下跌,主要受消息影响,市场传出AI芯片新限制的说法,对浪潮这种组装厂商潜在的利空自然很大。达哥顺带看了下美股,英伟达盘前下跌超4%。

确实有个别机构认同度比较高的AI主题公司,还能逆势上涨,达哥认为可能是机构的护盘行为,毕竟基金年中排名战本周五才结束,好不容易靠AI拿到超额收益,能保一些是一些。

目前来看,AI高位股经历了近期连续高角度下跌后大多出现破位走势,或意味着此前紧密抱团的筹码出现松动迹象。结合当前市场的风险偏好度明显下降,想要在高位完成反包修复的概率较低。

从交易层面来说,以AIGC板块为例,如果后续有个小的横盘震荡,再结合小周期出现下跌力度的背驰,同时能够在大级别的箱体震荡下沿出现止跌,这才是一个值得尝试的机会。

AI遭遇重创之后,资金自然容易流向其他板块。从赚钱效应的角度来看,机器人(300024)概念股保持较高的延续性,中马传动(603767)“5连板”成功向上开拓了市场空间,南方精工也“反核”成功,最终收涨5.04%。

在这些情绪龙头的带动下,机器人(减速器)概念的赚钱效应开始向后排扩散。在主线逐步退潮的过渡期,相对低位的机器人概念成为AI替代性题材,在AI调整没有结束之前,机器人板块仍有望持续活跃。

需要注意的是,当前市场仍以震荡整理为主,存量资金博弈下,想要走出连续性的主升浪难度较大。因此,在应对策略上,无需急于追高,耐心等待板块分歧整理的机会更为稳妥。机器人概念板块周三探底回升,鉴于此前已经有过一波力度的拉升,短期震荡的概率更大,可以等待后续调整的机会。

电力板块表现不错

要说这几天在强度上能够和机器人掰手腕的是电力。电力板块从端午假期前达哥重点提示以来,这几个交易日的表现相当不错。一方面,高温天气增加电力需求预期,煤价的低位带来成本下降;另一方面,电力属于传统公用事业行业,具有防守的味道,有以往逆势走强的先例。

我对电力的关注并不仅仅是短线。从大周期来说,电力板块是一个楔形整理的形态,这种形态往往具备爆发力,虽然具体爆发的时间难以预判,但持续跟踪是值得的。

煤炭开采板块走强。该板块主要受电力带动,但该板块前两年被大幅炒作过,目前月K线走势不理想,上方被多条均线压制,看不到大的上涨空间。

短期来说,放在当前市场缩量的背景下,电力需要与机器人概念一较高下,就看谁的“小弟”比较多。换个更直白的理解就是看谁的扩散效应大,谁的扩散效应更好,谁就能够继续向上开拓空间。

汽配因为和机器人概念有不少交叉领域,近期表现也相当强势,尽管最近走得比较慢,但板块指数从6月13日跳空高开后,就一直处于缺口上方运行,并且稳步推升,如果能够向下踩一脚回探支撑,反而机会更好。

市场指数层面,盘面的信号较好。在开盘利空传闻的压制下,上证指数日内艰难V了回来。从节奏上来讲,周二普反,周三早盘再度下跌,再拉起,说明早盘砸出的恐慌筹码低位都被承接,这对情绪修复比较好,还有继续修复的预期。

就走势结构来说,大盘短期无非就是震荡,这种震荡并没有清晰的方向性。上证指数如果不能有效突破3200点且获得回踩确认,都不能说转好,只适合维持三成左右的低仓位。

换个角度来说,当前,“AI+”主动调整,电力、地产、消费细分、汽配等迎来机会,只能说是应有的动作,但盘面并没有形成一个强有力的共振共识,如果资金继续“东放一枪、西放一枪”的话,可能会演绎成新一轮更大调整的起点。

我们也需要思考一个问题,从这两个交易日涨幅靠前的板块来看,它们都是低位的传统行业,明显是“高低切换”。 (张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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