海通证券:短期市场有望再均衡,顺周期行业消费最值得关注:海通证券研报表示,顺周期行业中重点关注消费,短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡,顺周期行业消费最值得关注...
海通证券:短期市场有望再均衡,顺周期行业消费最值得关注:海通证券研报表示,顺周期行业中重点关注消费,短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡,顺周期行业消费最值得关注。未来随着相关政策的发力,我们预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的23年盈利有望改善。除了短期政策有望带来催化外,中长期视角下,迈向中等发达国家的过程中消费存在升级的趋势,同时在共同富裕背景下收入结构改善有望驱动消费不断升级。科技依然是中长期主线,关注业绩兑现方向。借鉴13-15年TMT行情经验,在经历了第一波估值抬升行情后,未来数字经济板块或将进入基本面驱动阶段。后续或可从政策和技术两个角度寻找订单好转、业绩显现的领域。从政策层面出发,关注数字基建、信创等;从技术层面出发,关注人工智能、消费电子及上游半导体等领域。
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