传媒行业基金持仓Q2季报：行业关注上升 游戏增持显着

　　23Q2 传媒行业获公募基金加仓，游戏独占鳌头：TMT 四大行业中，传媒、计算机、电子、通信2023Q2 分别获公募基金持仓占比3.17%、5.27%、5.83%、6.36%，全行业除计算机外基本呈现加仓趋势，其中传媒持仓占比在23 年第二季度排名第四。2023Q2 传媒公募基金持仓占比3.17%，同比上升0.65 个百分点，环比上升0.72 个百分点。2023Q2 传媒行业公募基金持股市值为465.84 亿元， 环比上升41.07%； 公募基金配置比例为1.64%，环比上升0.51 个百分点，行业已获得连续公募基金连续三个季度加仓，同时持仓市值上涨幅度较为明显。以申万二级行业分类从细分行业来看，传媒各细分行业23Q2 除游戏及出版外外公募基金均呈现减仓态势，其中游戏公募基金持仓占流通股比为6.99%，全细分行业占比最高，环比上升3.02 个百分点。
　　增持比例前十五个股扎堆游戏、出版部分个股增持显著：23Q2 公募基金加仓比例前十五个股分别为电魂网络、姚记科技、视觉中国、南方传媒、巨人网络、世纪华通、冰川网络、盛天网络、掌趣科技、神州泰岳、三七互娱、完美世界、中文在线、江苏有线、人民网、恺英网络。
　　投资建议：随着以Chat gpt 为首的AIGC 技术不断迭代发展，传媒行业有望在应用端不断落地，我们坚定看好AI 未来的广泛应用场景及其商业价值，其中在广告营销、游戏、图像视频制作等领域已有部分应用产出。同时应注意到AI 发展仍然符合商业发展规律，短期商业变现有待验证，在拥抱未来的同时也应注意风险，我们建议关注受AI 赋能较为明显、同时有基本面支持的行业及个股。
　　相关标的：腾讯控股、网易S、完美世界、吉比特、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、蓝色光标等。
　　风险提示：AI 技术发展不及预期；AI 相关应用变现不及预期；宏观经济波动风险；外延资产并购风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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