收评：沪指震荡回落跌0.82% 券商、地产股逆势活跃

8月16日消息，大盘午后再度回落，三大指数跌幅均明显扩大，科创50指数跌1.7%。板块方面，房地产板块逆势大涨，天房发展(600322)、京投发展(600683)、渝开发(000514)、大龙地产(600159)等集体涨停，券商、金融科技板块反复活跃，慧博云通20cm涨停，华林证券(002945)、信达证券涨停；下跌方面，ChatGPT概念、游戏等AI概念股全线下挫，科大讯飞(002230)一度跌停，金山办公跌超7%，此外汽车、半导体、减速器等板块陷入调整。总体来看，个股呈普跌态势，近4000股处于下跌状态，今日两市成交额为7042亿元。　　

盘面上，房地产、券商、物业管理板块涨幅居前，供销社、液冷服务器、游戏板块跌幅居前。

热点板块：

1、房地产

天房发展、京投发展、渝开发、中迪投资(000609)等多股走强。

国信证券表示，商品房销售额同比转负，销售面积降幅扩大，复苏继续趋弱但政策预期转强。7月基本面并无实质改善，但政策预期明显好转。尽管政策并非当前地产市场复苏的核心压制，但高层对地产的积极表态，可以提振市场信心。预计后续核心城市的限制性政策将部分有序放开，有助于居民购房意愿释放。此外，着眼基本面，我们预计Q4销售高增，彼时恰好是政策落地后的观察期，政策有效性将得到证明，预期迎来销售复苏行情。

2、证券

信达证券、华林证券、首创证券、华安证券(600909)表现活跃。

消息面上，在活跃资本市场预期之下，近一段时间市场关于降低甚至取消印花税的呼声渐高。招商证券(600999)林喜鹏表示，纵观全球，世界上的许多国家地区都征收过证券交易税，但主要证券交易市场最终都趋于取消该税种。《中华人民共和国印花税法》正式颁布后，证券交易印花税作为正式税种，其调整需由国务院决定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。我国征收印花税税率目前已是历史最低，且相对其他征收印花税的国家而言亦是最低。

消息面：

1、【广东省政府日前组织房企开会 多位地产央国企高层参加】在一线城市相继表态将适时优化房地产政策半个月后，日前广东省政府组织房企召开了一场高级别会议。据悉，会议由广东省一位副部级官员主持，参会企业均为央国企。多位知情人士向记者确认，参会房企代表均为公司核心高层，其中一位知情人士告诉记者，“参加该次会议的是公司总裁。”另有知情人士表示，从当地过往历史来看，如此高级别官员主持此类会议的情况并不多见，目前对会议具体内容并不知悉。

2、【恒大回应许家印离婚传闻：不清楚，没有消息】据上证报，8月16日，“许家印离婚”的说法在网上流传。起因是中国恒大8月14日夜间发布的公告中，丁玉梅女士被定义为“独立于本公司及其关联人士的第三方”，并未如此前一般被列为许家印的配偶。记者就此向恒大方面求证，对方表示“不清楚，没有消息”。此前，在中国恒大发布的2021年中期报告中，丁玉梅女士仍然是以“许太太”的名义出现。

3、【比亚迪(002594)审计监察处：鼓励举报腐败行为 最高奖500万元】比亚迪审计监察处今日通过“廉洁比亚迪”微信公众号发文称，公司鼓励全体员工、合作伙伴及其他任何知情人举报腐败行为、提供有效线索，依照举报人保护和奖励规定，予以高额奖励，并严格保密。奖励方面，根据线索价值，举报人有机会获得5千元-500万元，甚至更高奖金。保密方面，举报人可匿名 (例如用非本人邮箱) 举报和联系保密举报人无需与调查人员见面，领奖时可用任何银行账户 (包括非本人账户)。

机构观点：

招商证券认为，在7月经济数据和社融数据偏弱的背景下，央行对MLF和逆回购利率非对称调降，MLF调降幅度大于逆回购调降幅度，旨在引导实体经济融资成本下行，同时MLF超额续作和逆回购加量有利于维护流动性合理充裕。对A股而言，本次降息释放明确的稳增长信号，有利于提振短期市场情绪，对市场有一定的托底作用，对后续政策的积极预期有望带动风险偏好改善。

中金公司指出，当前位置已经计入较多偏谨慎预期，后市来看虽不排除情绪影响下市场短期仍有波动风险，但下行空间较为有限，如果政策应对得当，当前位置机会大于风险。配置方面，近期价值风格略好于成长但结构有所分化，我们建议结合后续政策环境，继续关注可能受益于预期变化的领域，如地产产业链等，中期结合供需格局、库存周期自下而上选择基本面改善弹性大的行业仍是重点思路。