机构论市：指数放量反攻医药AI携手走高！

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机构论市：指数放量反攻医药AI携手走高！：源达：指数放量反攻医药AI携手走高！受8月社融数据强势刺激，指数午后快速冲高，之后呈现高位整理格局，交投情绪较早盘明显高涨。截止收盘，沪指涨0.84%，深成指涨0.98%，创业板指涨0.66%。盘面上，午后证券板块快速反弹，华创一度冲击涨停，华泰证券、海通证券、东北证券、天风证券（601162）等纷纷冲高。光刻胶持续走高，广信材料（300537）、华懋科技（603306）、南大光电（300346）、容大感光（300576）等携手上行。数据要素也震荡反弹，云赛智联（600602）、梦网科技（002123）、中文在线（300364）、安恒信息等快速上攻。与此同时，算力、光通信也有所上行，激活市场做多热情，临近尾盘，旅游酒店明显走高，华天酒店（000428）、西安饮食（000721）、曲江文旅（600706）、全聚德（002186）等走高。整体看板块呈现万花丛中一点绿的格局。个股方面，两市超3600家个股呈现红盘运行格局，个股交投活跃。资金方面，两市今日成交额8410亿，较上个交易日放量1592亿。北向资金全天净买入22.44亿元，其中沪股通净买入12.33亿元，深股通净买入10.11亿元。技术上看，周一指数明显活跃，尤其是午后放量上攻后虽有回落但整体情绪依旧高涨。日线上一阳穿三线，并伴有成交量放大，量价配合良好，只不过接下来还有前期反弹高点以及多条均线密集区的压制，想要进一步向上攻击还需不断补量。创业板指也有止跌企稳状态，不过短期触碰5日线后再度承压，预计还存在消化上方压力的可能。科创50走出两连阳，有止跌企稳之势，但趋势进一步转多还需跟踪。操作策略上，今日指数和个股情绪明显转强，政策持续驱动和经济数据企稳下中期依旧利好A股市场。短期指数二次探底不创前低，且盘面上午后明显增量资金进场，放量强势反弹至前高，关注日线级别放量后前高颈线位强势蓄势，建议重视突破及回踩有效后的介入时机。方向上建议继续聚焦科技主线，但依旧低吸不追涨为主。东吴证券：游戏板块回调已较为充分当前估值具备性价比东吴证券近日研报表示，看好游戏板块业绩持续修复，AI赋能支撑估值向上弹性。截至2023年9月9日，游戏板块回调已较为充分，当前估值具备性价比。展望后续，1)供给端，游戏的科技、文化属性正不断被认可，游戏版号有望延续高质量发放趋势，行业新游供给有望持续改善。2)业绩端，行业新一轮产品周期已开启，各厂商新游相继上线，将驱动市场规模逐步回升，厂商业绩有望相继修复。3)估值端，AI对于游戏的降本增效技术实现路径清晰且各大厂商相继尝试落地，“AI+”玩法创新也有紫天科技（300280）、昆仑万维（300418）等探索产品落地，我们看好“AI+游戏”对应估值有望突破2019年的云游戏、2021年的元宇宙行情。我们推荐研运能力出色且产品储备充沛的厂商：昆仑万维、恺英网络（002517）、吉比特（603444）、三七互娱（002555）、名臣健康（002919）、巨人网络（002558）、盛天网络（300494）、宝通科技（300031）、完美世界（002624）、姚记科技（002605）等，港股的腾讯控股、创梦天地、心动公司等，建议关注网易-S、神州泰岳（300002）、电魂网络（603258）、汤姆猫（300459）等。招商证券：生猪板块估值已提前调整至历史低位，配置价值凸显招商证券近日研报表示，生猪板块，仔猪价格继续下行，预计去产能或仍为主旋律。截至2023年9月8日，全国猪价16.7元/公斤、周环比下跌2.4%。从二元母猪价格、仔猪价格以及行业出栏均重上看，行业对后市猪价或仍较为谨慎、补栏积极性偏弱，猪价季节性反弹或不改产能去化趋势，强化猪价反转预期。此外，板块估值已提前调整至历史低位，配置价值凸显。标的选择方面，重点推荐成本优势明显、业绩兑现能力较强的牧原股份（002714）、温氏股份（300498）等；弹性标的推荐巨星农牧（603477）等；建议关注天康生物（002100）、京基智农（000048）、唐人神（002567）等。