第四季度基金开局操作曝光!加仓消费电子,抛售信创类ETF

2023-10-16 08:35:16 数据宝 微信号

 

第四季度开局首周,消费电子板块反弹趋势强劲,行业指数ETF大手笔加仓。

国庆后首周A股成交活跃度提升

国庆节后第一周,上证指数在3100点附近来回波动,医药、科技两类题材交替活跃,带动A股市场成交活跃度明显提升。证券时报·数据宝统计,10月以来的短短5个交易日,A股日均成交8052.47亿元,环比上个月提升12%。

分行业看,与上个月相比,15个申万一级行业10月以来日均成交额为增长状态。煤炭、非银金融、房地产、环保、钢铁等传统板块成交活跃度大幅降低,日均成交额环比降幅均超10%。

电子、医药生物、汽车行业日均成交额增幅排在前三位。电子行业本月日均成交突破千亿元,环比上个月提升63.19%,增幅排名第一位。

超半数行业指数ETF节后跑赢大盘

行业指数的波动也在悄然影响相关ETF的走势。数据宝统计,目前已上市的行业指数ETF中,10月以来复权单位净值平均下跌0.34%,跌幅小于同期上证指数。42只行业指数ETF复权单位净值涨幅超同期上证指数,占比超半数。其中14只ETF复权单位净值涨幅超1%。

华夏国证消费电子主题ETF涨幅6.35%,遥遥领先其他ETF。该只基金成立已满两年,成立至今年化收益率为-15.22%。近期伴随消费电子板块反弹,基金收益率随之回升。今年二季度末,该基金前十大重仓股中,多为消费电子行业的龙头,如立讯精密(002475)、京东方A、TCL科技、歌尔股份(002241)、闻泰科技(600745)、传音控股等。

15只行业指数ETF10月以来复权单位净值跌幅超2%,其中多数与地产、能源、消费相关。广发中证基建工程ETF、南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF、建信中证饮料主题ETF、博时国证龙头家电ETF等跌幅排在前五位。

广发中证基建工程ETF10月以来累计下跌4.71%,跌幅排在首位。该只基金今年二季度末重仓配置了中国中铁中国建筑中国铁建中国电建(601669)、中国交建(601800)等基建龙头。

消费电子复苏

ETF大手笔加仓

基金份额的变化或能透露主流资金的动向。2023年第四季度开局第一周,哪些行业获ETF加仓?数据宝统计,10月以来的短短5个交易日,19只行业指数ETF份额呈现增长,17只ETF份额持平,超半数行业指数ETF份额出现下降。

信创类ETF份额下降最明显,10月以来,富国国证信息技术创新主题ETF、广发国证信息技术创新主题ETF、国泰国证信息技术创新主题ETF、易方达国证信息技术创新主题ETF等基金份额降幅均超50%,是降幅居前的4只行业指数ETF。易方达国证信息技术创新主题ETF降幅排在第一位,达到85.84%,该基金成立尚不足1个月,具体持仓尚未公布。

华夏国证消费电子主题ETF、招商中证沪港深500医药卫生ETF、广发中证全指电力公用事业ETF份额增幅排在前三位。华夏国证消费电子主题ETF最新基金份额为3.37亿份,10月以来增长13.83%,增幅最高。

数据宝统计,第四季度开局首周,消费电子板块反弹趋势强劲。10月以来,消费电子指数累计涨幅达到5.85%,已连续3周上涨。本月消费电子板块日均成交302.17亿元,环比上个月增幅达到100.85%,成交活跃度出现明显提升。

消费电子ETF和市场走势的上行,与行业基本面的好转不无关系。东海证券研报显示,9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,对下游换机需求产生了积极拉动作用。终端市场需求复苏造成产业链上游供应商用工情况呈现短缺态势,多家上游供应链公司近期也密集发布岗位招聘信息,可见下游订单增长对上游招工扩产的传导预期较强。

国信证券研报认为,据产业链跟踪反馈,一方面基于华为高端机型自主可控进程的突破,另一方面基于终端补库存需求的体现,2023年第三季度消费电子产业链延续第二季度以来的弱复苏趋势,环比继续上扬,2023年第四季度出货展望更加积极,同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效,行业开启全面复苏周期。

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(责任编辑:邵晓慧 )
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