2023年Q3计算机持仓分析：重仓股配置比例小幅回落 AI热度稍减

　　1、计算机行业重仓股配置比例环比回落，但仍高于行业标配比例? 2023Q3计算机行业配置比例为5.09%，环比-1.33pct，小幅回落；但仍高于行业标配比例，2023Q2超配比例为0.41Pcts。
　　对比历史水平，当前超配比例较低 ，计算机行业存在较大向上空间。2013-2023年期间，超配比例最大值为11.85Pcts，中位数为1.72Pcts。
　　2、行业重仓股规模继续下降，机构持仓集中度提升? 2023Q3行业重仓股规模为1509亿元，较Q2季度重仓股规模减少463亿元，环比下降23.47%，行业重仓股规模继续下降。
　　2023Q3行业前十大重仓股持仓规模环比减少21.33%；前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为57.39%，较上季度增加1.56Pcts，机构持仓集中度提升。
　　3、机构持仓TOP10统计：AI板块整体热度下降，智能驾驶板块关注度提升? 从持仓规模来看 ，持仓市值Top10整体规模下降：1）AI应用龙头和AI算力相关个股持仓市值减少较多，多模态相关个股【海康威视 】【大华股份】持仓市值增加， 整体而言，AI板块热度下降。2）自动驾驶相关个股持仓市值增加明显，板块关注度提升。
　　从持仓基金产品数的角度来看：1）AI相关个股的产品数减少最多：其中有AI应用个股【金山办公】【科大讯飞】，AI算力个股【中科曙光】【紫光股份】【浪潮信息】。2）新股【浩辰软件】受到机构青睐。
　　从持股占流通股比例的角度，智能驾驶相关标的关注度提升 。计算机行业基金持股占流通股比例Top10的个股有【信安世纪】【经纬恒润-W】【大华股份】，持股占流通比例增加最多的TOP10中，共有2只智能驾驶相关个股：【经纬恒润-W】【德赛西威】 。
　　风险提示
　　财政支出不及预期：计算机行业政府和央国企客户多，下游需求受财政支出影响明显
　　AI技术发展不及预期：大模型等AI技术发展速度如果不及预期， 会影响下游AI应用的推广
　　持仓分析基于基金定期报告中披露的前十大重仓股情况，与全部持股存在差异，无法全面反映基金全部持仓情况，统计和计算方法可能存在一定误差。本报告内容不构成任何对市场走势的判断或建议，不构成任何对板块或个股的推荐或建议。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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