东吴证券Q3基金持仓点评:电新重仓Q3总体环比下降,工控、电网上升,电动车、光伏、储能均下降

2023-10-31 07:50:11 智通财经 

智通财经APP获悉,东吴证券(601555)发布Q3基金持仓点评,新能源汽车方面,2023Q3总体持仓下降,上游锂矿下降,中游小幅下降,充电桩&核心零部件小幅上升新能源方面,光伏、风电、核电均下降工控&电力设备方面,除二次设备外,其他环节均上升;储能方面,储能:除集成/EPC/运营和便携式储能外,其他环节均小幅下降。

新能源汽车:2023Q3总体持仓下降,上游锂矿下降,中游小幅下降,充电桩&核心零部件小幅上升

新能源汽车板块总体 Q3持仓占总市值比重为5.30%,环比下降0.59pct。2022Q3-2023Q3持仓比例分别为6.62%、6.26%、5.45%、5.89%、5.30%。1)上游锂矿Q3整体持仓环比下降至3.29%;2)中游板块持仓环比整体下降至8.16%,电池、隔膜、电解液、铜箔、结构件、负极持仓略微下降,正极、添加剂、铝箔持仓上升;3)充电桩、核心零部件Q3上升,整车小幅下降;4)新技术板块Q3环比上升至1.80%,钠离子电池持仓环比下降,复合集流体略微。

新能源:光伏、风电、核电均下降

光伏板块Q3持仓占总市值比重下降至5.25%(环比-0.87pct),2022Q3-2023Q3持仓比例分别7.91%/7.29%/6.76%/6.12%/5.25%。硅料、小辅材持仓有所上升,硅片、电池新技术、一体化组件、逆变器、胶膜持仓有所下降。1)硅片环节下降0.69pct;2)硅料环节上升2.11pct;3)电池新技术标的下降1.48pct;4)一体化组件环降1.74pct;5)逆变器环节下降2.29pct;6)辅材环节:支架持仓有所上升,胶膜、EPC、金刚线、银浆、玻璃、设备、石英坩埚持仓有所下降。其中胶膜环节环降1.49pct;玻璃环节环降0.70pct;支架环节环升1.19pct;EPC环节环降0.05pct;设备环节环降0.52pct;金刚线环节环降0.08pct;银浆环节环降0.24pct;石英坩埚环节环降0.34pct。

风电板块Q3持仓占总市值比重下降至2.37%(环比-0.16pct),2022Q3-2023Q3分别6.35%、3.80%、2.55%、2.53%、2.37%。1)整机环节环比下降0.41pct;2)塔筒&海桩环节环比上升0.06pct;3)海缆环节环比上升0.21pct;4)铸锻件环节环比下降1.01pct;5)轴承、滚子环节环比上升0.78pct;6)叶片及材料环比下降0.16pct。

工控&电力设备:除二次设备外,其他环节均上升

工控&电力电子板块23Q3持仓占总市值比重为6.45%,环比上升0.47pct。2022Q3-2023Q3持仓比例分别为5.37%、6.64%、6.47%、5.98%、6.45%。

电力设备板块总体2023Q3持仓占总市值比重为2.04%,环比上升0.37pct。2022Q3-2023Q3持仓比例分别为2.75%、2.04%、2.32%、1.67%、2.04% 。

储能:除集成/EPC/运营和便携式储能外,其他环节均小幅下降

储能板块总体Q3持仓占总市值比重为7.45%,环降0.72pct。2022Q3-2023Q3持仓比例分别为9.56%、9.50%、8.19%、8.16%、7.45% 1)储能电池环降至7.92%,PCS环降至9.75%;2)温控/消防环降至1.78%;3)集成/EPC/运营环升至6.54%;4)新型储能小幅下降、便携式储能小幅上升。

风险提示:股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。

(责任编辑:李显杰 )
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