核心观点
近日央行等部门及下属机构召开金融机构座谈会,指出对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、短贷,支持其通过资本市场合理股权融资,积极服务保障性住房等三大工程建设。国家数据局局长也表示将加大数据基础设施建设,未来五年投资空间超2 万亿。我们认为,随着万亿国债发行、金融机构对三大工程建设支持力度加大,行业资金面将进一步转好,建议重点关注三大工程相关标的和数据基础设施、半导体等新质生产力相关标的。
行业动态信息
行情回顾:本周中信建筑指数下跌0.3%,沪深300 下跌0.8%,板块指数跑赢大盘0.5 个百分点。建筑子板块中,园林工程表现最优,跑赢大盘1.6 个百分点。本周涨幅前三公司为赛为智能(+30.2%)、深水规院(+13.1%)和农尚环境(+10.9%)。
融资情况:1)专项债:本周新发行地方政府专项债898 亿元,到期地方政府专项债39 亿元,专项债融资净额859 亿元。其中,2023 年度新增专项债的发行额为595 亿元,年内累计新增专项债发行总额37315 亿元,2023 年发行进度达98.2%。2)城投债:
本周城投债融资总额390.6 亿元,融资净额-340.4 亿元,较上周减少327.9 亿元。3)土地出让金:本周百城土地成交金额436 亿元,2023 年至今累计同比下降20%。
行业要闻:1)国家发改委:与乌拉圭有关部门签署共建“一带一路”、经济发展领域交流合作、绿色低碳、数字经济等四份合作文件。(财联社)2)交通运输部:前10 月完成交通固定资产投资超3.2 万亿元,同比增长4.3%;其中公路水路完成固定资产投资25685 亿元,同比增长4.1%。(财联社)3)国家数据局:国家数据局局长刘烈宏在第二届全球数字贸易博览会表示,业界初步估算数据基础设施带动未来5 年投资规模约2 万亿元。(财联社)4)水利部:1-10 月全国落实水利建设投资11179 亿元,完成投资9748 亿元。(财联社)
行业观点:我们认为,随着万亿国债发行、金融机构对三大工程建设支持力度加大,行业资金面将进一步转好,建议重点关注三大工程相关标的和数据基础设施、半导体等新质生产力相关标的。三大工程建议重点关注中国建筑、中国交建、中国电建、中国能建、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中材国际等;新质生产力方向建议重点关注深城交、四川路桥、元成股份等。
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(责任编辑:王丹 )
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