BDI指数创2022年以来新高，制造业复苏助推造船行业进入繁忙季节

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BDI指数创自2022年6月以来新高，造船行业进入繁忙季节，运价上涨得到支撑。据clarksons数据显示，BDI指数已飙升至3192点。欧洲冬季采暖需求增加，美湾粮季到来，铁矿石补库周期，澳洲、巴西铁矿石发运情况与西非铝土矿货运情况均表现强劲。此外，美联储加息预期的减弱也提振了流动性与贸易需求。从长期来看，本轮BDI大涨的底层逻辑是船队运力不足，供给侧格局良好使得旺季运价中枢上移。油轮与散货船开始呈现出运力不足，二手船价上行，预示下游中期供需关系改善。行业专家指出，造船行业周期上行的趋势正在逐步强化，明年有望迎来业绩+重组拐点年。投资建议推荐中国船舶、中国动力、亚星锚链、纽威股份，建议关注中船防务、中国重工、杭齿前进。但要注意宏观经济环境变化、行业政策变化、新技术升级替代不及预期、疫情反复等风险。