永辉超市售万达商管1.43%股权 45.3亿元转让款将分8期收取

每经记者 赵李南 每经编辑 杨 夏

12月13日，永辉超市(601933)（SH601933，股价2.92元，市值264.99亿元）发布公告称，其拟出售持有的大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称万达商管）股份约3.9亿股，占万达商管总股本的1.43%，转让价格约45.3亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，永辉超市2018年从大连一方集团有限公司（以下简称一方集团）获得了万达商管的上述股权，此次交易又将上述股权卖回给了一方集团所控制的公司。

今年前三季度，永辉超市实现归母净利润约0.5亿元，同比增长约106%。永辉超市表示，此次出售万达商管第一期股权交易完成后将影响公司2023年税前利润人民币2859.58万元。

已投资万达商管5年

永辉超市公告称，2018年12月，其与一方集团、孙喜双签订股份转让协议，拟受让一方集团持有的万达商管股份约6791万股，占万达商管股份总数的1.5%。每股转让价格为52元，标的资产价格约为35亿元。

对于投资万达商管的原因，永辉超市解释称，系为了战略拓展优质物业。

据永辉超市介绍，一方集团重点投资金融、健康、教育、文旅等领域，是万达商业地产、万达电影(002739)、百年人寿、大连银行、国合集团等企业的主要股东。与此同时，一方集团积极投资布局高成长性的创新型企业，不断丰富产业生态链。一方集团投资有江中集团、医通健康、万方国际等行业领先企业。

据永辉超市当时测算，其投资万达商管所带来的影响主要为财务费用的提高。

“对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响主要是银行贷款的增加以及相应的财务费用的提高，如果按照年利率6%测算，预计该部分银行利息每年约2.1亿元，对公司当期利润的影响估计在10%左右。”永辉超市表示。

今年12月13日，永辉超市公告称，拟将万达商管约3.9亿股，以约45.3亿元的价格卖给大连御锦贸易有限公司。此时，永辉超市对万达商管的持股数上升原因是万达商管于2023年8月25日增资扩股。

企查查显示，大连御锦贸易有限公司的100%股东为北京一方明实信息技术有限公司，北京一方明实信息技术有限公司的100%股东为一方集团。

此次出让是分多期出售

对于交易价格的确定，永辉超市称，依据万达商管截至今年9月30日的财务报表（未经审计），万达商管归母净资产为3042.68亿元，公司持有的万达商管股股权对应的净资产为43.54亿元。

“以此为基础，结合当前市场状况及竞争态势等因素，经双方协商确定交易价格为45.30亿元。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司股东权益的情形。”永辉超市表示。

据永辉超市公告，万达商管在2022年实现营业收入约493亿元，实现归属于公司股东的净利润约123亿元；今年前三季度，万达商管实现营业收入约388亿元，实现归属于公司股东的净利润约109亿元。

《每日经济新闻》记者了解到，值得注意的是，永辉超市此次出售万达商管是分多期出售。

据永辉超市公告，此次全部转让价款共分8期收取，付款时间从今年12月30日持续至明年9月30日。其中，第一期的付款时间为今年12月30日，转让价款为3亿元。

永辉超市表示，截至本公告日，该股权投资账面价值为人民币39.18亿元，本次股权交易价格较股权账面价值溢价约6.1亿元，其中第一期股权交易完成后将影响公司2023年税前利润人民币2859.58万元。