金诚信业绩增长势头强 持续扩张剩余合同额翻倍达111.35亿

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【金诚信助力矿产服务行业发展，2023年3月合同余额翻倍，外延并购与自主勘探并举，推动业绩增长】 顺应矿产服务（矿服）产业发展的专业化、全球化、深化及大型化趋势，金诚信（603979）构建起一体化、全球化的稀缺矿产服务平台。公司深度理解并绑定头部客户，凭借其在深部资源开发服务的技术优势，成功抢占市场先机。据了解，国内有色金属和化工矿山市场空间在2019年已超过350亿元人民币年度总量。金诚信作为业界领先之一，在2022年实现了海外收入占比高达60.30%，表明其全球化战略取得显著成效。 金诚信目前在手订单十分充裕，至2023年3月，其剩余合同额达到111.35亿元，是2022年收入的近两倍（占比207.94%），显示出公司业绩增长的强劲势头。中期而言，由于公司规模大、技术服务能力综合强大，加上拥有优质客户资源，业务持续性较强，能在一定程度上抵御周期性波动。 公司还积极布局矿产资源开发领域，通过并购和参股等方式涉足多个矿产项目，包括但不限于两岔河磷矿、刚果（金）的Dikulushi铜矿和Lonshi铜矿，以及Cordoba矿业公司的参股。预计到2024年，随着自有矿山项目的陆续建设及投产，相关业务将成为公司第二大核心业务，并有望实现业绩的集中释放。此外，市场分析预测，在未来2-3年的时间跨度内，供需合力将支撑铜、磷等资源价格维持在较高水平。 在盈利预测方面，专业分析人士预计，2023年至2025年，金诚信每股收益（EPS）分别为1.62元、2.49元和3.46元，相应的市盈率（PE）分别为24倍、16倍和11倍。基于公司在2024年的业绩表现，给予其20倍PE的估值，对应目标价为49.80元人民币每股。 然而，金诚信的发展也面临诸多风险，包括但不限于矿服业务合同执行不达预期、应收账款风险、宏观经济和价格波动对业绩的拖累，以及资源开发项目的进展不达预期、原材料和人工成本的大幅上涨等。投资者在决策时应考虑这些潜在影响因素。请注意，以上信息来源于市场研究，不包含任何投资建议，投资者应自担风险。