国家行动计划助推，计算机行业聚焦AI投资，估值仍有吸引力

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【国家级数据要素行动计划发布，计算机行业聚焦AI与数据要素投资机遇，行业估值低于五年平均水平】随着国家对数据要素而重视程度的加深，相关政策的出台正在为计算机行业形成新的增长点。最近，国家数据局联合17部门发布了《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》，旨在推动数据要素的规范化管理与应用。同时，行业巨头也在积极布局人工智能领域，其中OpenAI即将上线针对开发者的“自定义GPT商店”。 在市场表现方面，上周沪深300指数出现了2.97%的下降，而申万计算机行业跌幅更是达到了6.16%，相比大盘多跌了3.19个百分点，位列申万一级行业的第30位。从数据来看，计算机行业的投资机会正逐渐集中在数据要素和人工智能两大领域，这一点从近期的多项政策动态中可见一斑。 具体到产业动向，我们发现有几项重要的进展：首先是数据要素行动计划的发布，将为未来三年数据要素的管理和应用奠定基础；其次是《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起开始施行，为数据资源的认定和会计处理提供了明确的指导；再者，上海数交所的数据交易额稳步上升，全年交易额突破11亿元，显示出数据交易市场的活跃度在不断提升。 在人工智能领域，亦有多项重磅动态。OpenAI的自定义GPT商店上线在即，这将为AI开发者提供新的平台。微软在Windows 11中引入Copilot键，推动操作系统向智能化迈进。深圳市前海管理局发布了支持人工智能的新措施，旨在加强技术与行业的融合，提升前海区域在全球人工智能领域的引领地位。上海市则通过政策支持本地在线新经济企业的大模型构建，鼓励数据与模型的快速迭代。 尽管上周计算机板块整体表现不佳，但从行业整体的估值来看，当前申万计算机行业的市盈率（PE TTM）为43.67倍，低于2016年至今的平均水平48.82倍，表明行业的整体估值仍低于历史中心水平。这或许意味着，对于关注数字化和智能化主线的投资者来说，现阶段存在一定的投资价值。 需要注意的是，数据要素的应用进展、人工智能产业的市场需求、AI大模型的发展以及信创产业生态建设都可能成为影响行业表现的风险因素。投资者在关注上述投资机会的同时，也应警惕这些潜在的不确定性因素。在评估行业前景和投资决策时，理性分析和审慎对待是必要的。