一天没了30亿,沪指得而复失2900点!淘汰赛已开启,这只股飙涨17.54%!光伏发展路线图曝光,成功预判板块起爆!

2024-01-12 18:37:48 和讯网 

  一天没了30亿,沪指得而复失2900点!

  从盘面来说,A股三大指数今日集体收跌,沪指2900点得而复失。截止收盘,沪指收报2881.98点;深证成指收报8996.26点;创业板指跌收报1761.16点。市场成交额仅有6767亿元,北向资金今日净卖出30.32亿元。而在本周内上证指数下跌1.61%,深证成指下跌1.76%,创业板指跌1.32%。,北上资金一周累计成交5113.16亿元,成交净卖出24.40亿元。

  行业板块涨少跌多,本周热点板块主要集中在数据要素、算力、半导体、新能源车、光伏等行业。

  中泰证券投顾邓天认为,市场目前仍然处于磨底阶段,能否由磨底进入反转取决于增量资金入场情况。在操作上,右侧投资者可关注以光伏为代表的风险充分释放、出口占比较大、且产能充足的行业。左侧投资者可关注以公共事业类为代表的估值较低、未来存在改善预期的行业。

  本周脱水消息、脱水政策两大栏目,从跟踪市场消息,解读市场政策、及追踪热点行业动态等角度,顺势挖掘新能源车、光伏产业链等多个概念等热门主题,重点提及的标的出现连板股。

  1、赛道配置正当时!这只股四日飙涨17.54%

  近日新能源车发展进一步深化。乘联会官微消息,12月新能源车市场零售94.5万辆,同比增长47.3%,环比增长12.1%。今年以来累计零售773.6万辆,同比增长36.2%。12月新能源车出口10.2万辆,同比增长39.8%,环比增长19.4%。今年以来累计出口104.8万辆,同比增长72.0%。

  我们及时跟踪报道了《公司100%|疯狂涨停!这家公司把稳“全球化”机遇,年度业绩预喜!产品出口订单饱满,产品结构向好,全球竞争优势持续夯实!》《产能利用率+库存触底,赛道配置正当时!24年是多个新技术商业化0-1之年,三大主题性投资机会凸显(附股)》,从券商研报等方面为投资者提供了一份有价值的参考。

  盘面上,宇通客车(600066)出现涨停,4个交易日涨超17.54%,科达利(002850)两日上涨 11.82%,钧达股份(002865)周四上涨5.81%,亿纬锂能(300014)上涨5.35%,宁德时代(300750)三日上涨3.99%,比亚迪(002594)周四上涨3.41%,星源材质(300568)周四上涨3.04%。

  中金公司研报指出,展望2024年,我们预计行业内需企稳,出口延续增长,新能源渗透率进一步向上,智能化电动化加速推进。车企端,燃油车“诺基亚时刻”或趋近,淘汰赛已然来到,建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期;产业链端,车企压力传导下,建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。

  中泰证券研报认为,2024年将是中国汽车出口放量年。国内车企出口将进入普适性放量阶段,并且逐步从“本土造全球卖”过渡到“全球造全球卖”,汽车销售的海外盈利有望显著优于国内市场。

  2、光伏发展路线图曝光,成功预判板块起爆!

  本周,有关光伏产业链的利好消息不断,板块再度起爆!

  消息层面,光伏发展技术路线图曝光。清华大学碳中和研究院、环境学院发布《中国碳中和目标下的风光技术展望》报告。如今,中国已经成为全球最大的光伏和风电市场,报告提出了未来我国风光发展技术路线图,根据各地区的风光资源禀赋和现有能源装机特征,华北与西北地区具有丰富的太阳能(000591)辐射资源,应着重推动集中式光伏发电的发展;虽然华东、华中和南方地区太阳能辐射资源相对较弱,但考虑到大量的电力供应需求,应基于工业及商业建筑面积,大力发展分布式光伏。

  针对以上利好消息,我们深度报道了《技术路线图曝光!这一行业复合增速高达23%-26%,新技术打开上升空间!龙头股无畏周期,供需格局优于主产业链》,从券商研报、投资标的等方面为投资者提供了一份有价值的参考。

  盘面上,光伏设备板块四个交易日上涨5.98%。在文章中提到的阿特斯三个交易日上涨12.96%。TCL中环三个交易日上涨8.81%,帝科股份三个交易日上涨14.264%,爱旭股份周二上涨6.2%,钧达股份周四上涨5.81%,通威股份(600438)三个交易日上涨8.56%,晶科能源上涨2.36%。

  国盛证券认为,判断国内外利率政策转好,利率有望下行,光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。2024年光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性。产业链整体目前均处于下行通道中,各环节价格均接近底部区间。明年组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。同时,产能出清是扭转供需关系的关键因素,各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产。

  太平洋(601099)证券研报表示,供需新周期开启,光储平价逐步展开。产能扩张、技术迭代驱动下,产业链报价快速下行,光储平价正在各个区域逐步展开。同时随着加息周期结束、新型电力系统改革,光伏装机有望持续高增。短期看,随着2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响,供给端加速重塑,供需新周期开启。

  整体来看,本周热门的两大主题机会新能源车产业链与光伏产业链,脱水消息、脱水政策栏目均已充分进行了挖掘,并且重要标的收获满满。

  炒题材炒热点永远是ZQ最快和最舒服的操作方式。哪些消息是有效信息,能够引起资金重点关注?怎么判断龙头个股?什么时候是介入时点?这都是散户操作过程中的难点和痛点。

  市场上的消息错综复杂且真假难辨,如何去伪存真做到万里挑一,脱水消息与脱水政策第一时间为您指点迷津。

  

(责任编辑:张洋 HN080)
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