鹏扬添利增强债基A份额发生大额赎回

2024-01-12 19:03:00 和讯 

快讯摘要

鹏扬添利增强债基A份额发生大额赎回证券时报券中社讯,近日,鹏扬基金公告称,鹏扬添利增强债基A类份额于1月8日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影...

快讯正文

鹏扬添利增强债基A份额发生大额赎回证券时报券中社讯,近日,鹏扬基金公告称,鹏扬添利增强债基A类份额于1月8日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,1月8日起提高A份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位舍去。该基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的基金份额净值精度。鹏扬添利增强债基A类份额成立于2019年3月,截至2023年三季度末规模为4.15亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了15%,近3年和近1年收益率分别为-2.17%和-0.35%。该基金2023年三季报显示,该基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,单一机构投资者持有2.62亿份,份额占比为59.86%。

(责任编辑:王治强 HF013 )
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