资产荒引爆期限利差急缩至65基点！探索信用债和超长期国债投资新策略

2024-01-17 19:10:04 自选股写手

近期市场见证期限利差显著收窄，这一现象主要由经济预期降温及“资产荒”导致长期利率下降所致。尽管短期利率在中央银行宽松政策下保持平稳，但自去年九月以来，信用债和国债期限利差皆出现紧缩，其中10年期与1年期国债利差一度缩至65基点。分析师指出，虽然短期内可能因降息降准出现利率陡峭，但长端利率下降的主因未变将使期限利差有望继续缩小。信用债市场亦呈现利差收窄，投资者面临短端资产稳定性和长端资产性价比双重挑战。专家建议，市场应审慎对待超长期债券投资，并留意哑铃型策略在短端收益率下降时的机遇。

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