2024年氢氟碳化物配额公示，制冷剂板块景气度上升

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【2024年度氢氟碳化物配额正式核发，制冷剂价格上涨趋势持续】在最新的行业动态中，氢氟碳化物（制冷剂）的年度配额已经完成核发，预示着制冷剂价格上涨的趋势有望得到延续。在过去一周的市场表现中，沪深300指数出现了-1.35%的下跌，而基础化工指数的跌幅稍大，为-1.71%。在各子行业中，聚氨酯、涤纶和其他化学纤维子行业的跌幅较大，分别为-5.42%、-5.13%和-3.93%。 产品价格方面，R125、国际丁二烯、国产维生素B1、DMC以及黄磷等产品在过去一周中涨幅领先，而液氯、氯化铵、硫酸、煤焦油以及国际硫磺的价格则出现了较大幅度的下跌。 在重要行业动态方面，根据国家相关规定，53家企业提交的2024年度消耗臭氧层物质生产和使用配额申请，以及70家企业提交的2024年度氢氟碳化物生产和进口配额申请已得到生态环境部的受理。已公示的数据显示，2024年不含三氟甲烷的氢氟碳化物生产配额总量为74.6万吨，其中用于国内需求的生产配额约34.0万吨。 在投资建议方面，自2023年三季度以来，多个领域的政策陆续出台，为行业的景气度提升提供了支持。此外，新一轮的库存周期可能正在启动。一些分析机构的专家指出，随着三年基数期的结束，三代制冷剂行业的供需格局可能迎来新的平衡，价格中枢有望持续上升。在这一背景下，建议投资者关注巨化股份(600160)、三美股份(603379)、永和股份、昊华科技(600378)等公司的制冷剂板块。同时，芳纶、煤化工和轮胎板块也值得关注，推荐泰和新材(002254)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)、宝丰能源(600989)、赛轮轮胎(601058)、森麒麟、玲珑轮胎(601966)等公司。此外，蓝晓科技(300487)、鹿山新材、信德新材、山东赫达(002810)等公司也可能在业绩拐点上迎来投资机会。 需要注意的风险包括原油价格的波动、行业需求不达预期以及宏观经济可能的下行风险。在此情况下，基础化工行业保持“增持”评级。 最后，为了规避信息误读，提醒投资者以上分析属于第三方观点，不代表具体立场，并请自行承担依此操作带来的风险。