财富管理月报：基金回报整体下降 市场活跃度小幅提升

　　投资要点
　　2023 年12 月以来市场出现较大幅度下跌，仅债券指数呈上涨趋势。
　　2023 年12 月，国内权益宽基指数较11 月明显下跌：中证1000 下跌幅度达到3.18%，其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌1.81%、万得全A 下跌2.05%、中证500 下跌2.09%、科创50 下跌1.58%、深证成指下跌2.08%、上证50 下跌1.68%、沪深300 下跌1.86%、创业板指下跌1.62%。债券市场保持韧性，整体表现优于股指：中证信用债指数上涨0.59%、中证国债指数上涨1.13%、中证转债指数上涨0.18%。行业方面，同股指一致，行业整体呈下跌趋势。CPI 同比和 PPI 同比下跌幅度双双扩大，制造业PMI 维持11 月继续下降。
　　各类型基金回报整体呈下跌趋势。本月(2023.12.1—2023.12.31)考察的成立满6 个月、基金规模大于1 亿的初始基金中，普通股票型基金中11.81%获得正收益，回报平均值为-2.41%；偏股混合型基金中11.82%获得正收益，回报平均值为-2.37%；被动指数型基金中13.93%获得正收益，回报平均值为-1.88%；债券型基金中95.03%获得正收益，回报平均值为0.54%。
　　2023 年12 月，股票型ETF 基金资金净流入941.68 亿元，现存总规模13,176.29 亿元。宽基ETF 方面，净流入833.76 亿元，规模维持在7,278.29亿元；行业与主题ETF 方面，净流入90.43 亿元，规模维持在5,799.02亿元；风格ETF 方面，净流入17.49 亿元，规模维持在98.98 亿元。
　　境内新成立基金数量增加，新发行基金数量有所下降。本月境内新成立基金数量共计152 只，其中包括被动指数型基金34 只、中长期纯债型基金32 只、偏股混合型基金36 只、混合债券型二级基金6 只、混合型FOF 基金8 只、国际(QDII)股票型基金1 只、被动指数型债券基金16只、混合债券型一级基金1 只、普通股票型基金6 只、增强指数型基金6 只、偏债混合型基金4 只、REITs 基金1 只。本月境内新发行基金数量共计115 只，分别是偏股混合型基金24 只、中长期纯债型基金17 只、被动指数型基金30 只、混合型FOF 基金6 只、被动指数型债券基金13只、混合债券型二级基金7 只、普通股票型基金5 只、国际(QDII)股票型基金1 只、偏债混合型基金3 只、增强指数型基金6 只、混合债券型一级基金1 只、REITs 基金1 只。
　　新发行基金规模小幅上升。本月新发基金规模1186.68 亿份，新发份额增加32.61 亿份（同比+20.3%，环比+2.8%）。新发权益基金182.46 亿份（同比-29.6%，环比-12.5%）；新发债券型基金993.8 亿份（同比+45.7%，环比+4.5%）；新发ETF 基金63.88 亿份（同比-63.0%，环比-40.6%）。
　　基金成交量呈上升趋势，换手率环比上升。本月全部基金日均成交额1318.13 亿元，较去年同期+11.5%，环比+21.8%。ETF 基金日均成交额1312.62 亿元，同比+12.0%，环比+21.7%。处于近年来较高位置。2023年12 月全部基金换手率5.2%，同比-8.8%，环比+5.8%。
　　ETF 基金规模及份额均有所上升。本月整体ETF 市场规模为20521.3 亿元（同比+27.3%，环比+3.7%）。ETF 总份额18137.9 亿份（同比+54.2%，环比+5.1%）。
　　11 月公募基金保有量上升。私募基金存续规模略有回升，新备案规模和数量均大幅上扬。本月国内市场公募基金保有量合计为27.54 万亿元（环比+0.68%，同比+6.95%）。新备案私募基金数量1573 只，较10 月增加752 只，环比+91.60%；新备案规模481.09 亿元，较10 月增加208.87 亿元，环比+76.73%。
　　风险提示：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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