A股市场周线结构和修复收复关口 这一波反弹告一段落

2024年1月29日09:11，子曰：“如有王者，必世而后仁。”回顾上周盘面，周线结构是底部量能有修复的一根探底回升阳线结构。上周五两市成交额8287亿，环比缩量627亿。市场情绪持续弱势下，超预期降准，权重带动市场修复收复了2800、2900关口后沪深港周四大涨后指数窄幅震荡，短线重心没有下移。市场分化表现下，创业板指相对弱势。板块上看，上海等地方国企改革概念活跃，地产板块有一定修复。中字头个股午后拉升。CRO午后跳水，新能源、半导体、芯片、光刻机、CPO等表现低迷。总体上周五，个股跌多涨少，北向资金净买入15.1亿，较上一个交易日大幅减缓。09:29，因为C浪和A浪有逻辑对称关系，所以形态上非常相似。我们参考2022年3月9日单针探底之后明确告知天友们2024年1月22日不能大涨突破就还要重复下跌创新低的老路，并且在2024年1月24日告诉天友们大涨三天之后就要转变为横盘爬升，爬升三天站不稳2955还要面临再次回踩，但最后一段容易夭折，等时间到了就主升浪。09:31，沪市集合竞价42.1亿，创业板集合竞价14.3亿，开盘量温和放大， 上周周线最强的还是以权重有关的指数，蓝筹权重明显有资金在承接，指数稳住后，中小盘要带动起人气和赚钱效应才行， 两条腿瘸了一条就走不远。09:40，从2724开始的反弹目前是30分钟级别的反弹，持续30分钟级别55根k线，空间是看到144月均线2955附近。上周五指数冲涨到阻力位附近出现了转横，但尚未撤退，所以还在反弹周期范围内。本周市场继续向上冲涨，观察时间和空间两个因素满足后的短线方向抉择。09:50，大盘结束三天的大涨之后进入三四天的横盘爬升阶段，但因为144月均线2956的拦截，很难再本次站稳。09:53，围绕144小时均线2910已经横盘五个多小时了，在60分钟K线图上能够清晰看到斜率的变化是很明显的。09:59，早市高开冲涨之后就向下回落，不过早市震荡站上了34日均线，依托均线维持横盘震荡的状态。1月25日大阳线之后，今天是高位震荡的第二颗小k线结构。中午或下午小短线的方向应该就可以选择了。10:13，因为从2724开始的一分钟级别起始浪只有三浪结构，所以我们预判是反弹而非反转。实际情况从1分钟级别逐步升级到30分钟级别，是非常强势的。在30分钟级别涨满34根K线附近应该有个调整。如果是缩量缓跌的话，就有希望再横盘之后继续向上，但站不稳2956始终只能作为反弹对待，也就是可以把握主力建仓的那些权重股，但个股破位5日均线就要调出。10:28，分时的波动幅度加大，30分钟k线上来看，目前还在233T均线支撑位上方震荡。目前走势和上个交易日分时走势类似。10:38，第一个小时两市成交略有放大，个股下跌家数较早盘有明显增加，整体跌幅也在扩大，短线一定不能追涨，看好的个股到压力位附近，就耐心等待调整，筑底阶段个股上下反复是常态，逐步低吸，不要着急。10:47，连续两个小k从量能看没有像之前那样快速回到缩量状态，反而维持平稳运行就是较好的消化支撑。目前2900是高位震荡的中轴，洗盘后再看试产市场轮动节奏。指数大方向上依旧较稳，结构上看筑底底部单V难度大，还有打磨过程。10:54，美国银行援引EPFR的数据称，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金达到创纪录的121亿美元。中国股票基金当周吸引119亿美元资金流入，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大。在我们股市探底时候，外围股市很多修复较多。资金高低切属性下，A股相对底部性价比就出来了。所以对于自身市场我们也不要丢失信心，市场震荡回踩就是低吸机会。11:04，反弹是按照三浪计划的，而出现五浪就是反转。所以这两者的区别是很明显的，天友们可以在小级别的上涨过程中得出结论，这样就可以提前把握大级别的趋势。说实话，一个分时级别的涨跌都不痛不痒，但日线以上级别基本都是百分之三五十的幅度，这就要求准确率和成功概率了。11:18，在30分钟级别涨满34根K线的时候出现了横盘调整，所以方向还不确定。既然大盘没有明确表态，那么这个时候继续做个股。首先要抵御房地产和白酒的诱惑，因为短线是有反弹机会的，但中长线已经坏透了。然后，我们看到大主力两次建仓的电力核电核能、保险银行证券、船舶交通设施今天继续领涨。11:30，今天上午依旧是权重护盘的市场，个股效应没有走出来下，市场赚钱效应是非常差的。若要修复好，需要个股回温。创业板率先考验前低，深成指上周四阳线抵抗。看看下午个股方向能否回温。12:58，今天沪指高位震荡，其他几个市场继续向下回落，创业板临近前期低点，几个市场的分歧加大。权重石油、保险、银行、酿酒等护盘指数，个股跌幅较大，主要在题材板块。我们已经反复提示了，2024年的风格题材将逐步转移到权重上，大家在选择个股时要更多偏向权重。例如，我们的核电、船舶板块个股今天都是逆势表现。13:10，科创板和创业板二次回探前期低点，蓝筹权重受到资金追捧，盘面形成比较明显的“二八分化”，中字头个股对市值管理有要求，近期也感受到资金在蓝筹权重这边的承接力度，而中小盘受到冷落，科技板块已经持续了近2年多时间，也该轮动到蓝筹权重这边，开始“价值投资”。13:14，下跌超过3%的家数接近2000家，蓝筹权重闷头把指数护起，反而使得盘面没有赚钱效应，当前成交也就是8000亿左右，按下葫芦起了瓢，不可能两边兼顾。13:21，题材股从全面上涨一年半前后，开始出现分化，一部分科技股出逃，另一部分在洗盘后继续前进。相比之下，大主力建仓的权重股才刚刚开始，整体机会较好，可以在调整时继续调入。当然，那些破位5日均线的个股表明主力尚未建仓或者建仓初期的筹码不集中，遇到创新低的个股要谨慎。13:38，30分钟级别处于横盘调整状态，已经36根K线了，之后的走势不明朗，要么横盘之后下跌，要么向上遇阻2956再跌，无论哪种洗盘方式都是调入的机会。天友们不要害怕这个30分钟级别三浪之后的调整，因为2711附近的底部已经确认，春节立春开始主升浪也是确认的，所以下跌几天就要及时调入，正所谓牛回头留一留！13:46，参考2022年3月下旬的走势，下跌就是加仓机会。13:48，创业板和科创板指数再创新低，指数表现很弱，周线级别的转折形态尚未出现，还在探底过程中，中小盘个股还无法形成合力，蓝筹权重由于体量大，对资金的磁吸效应非常明显，没有增量资金入场之前，权重一动对中小盘影响巨大。13:52，板块上，电气设备板块880446今天跌幅较大，本身处于探底筑底的状态。月线上来看，逐步接近144月均线支撑位，底部筑底需要一段时间。有色资源板块880324前期回踩创新低后强势反抽，今天出现了小幅回落，要留意小2浪回踩。券商板块880472冲高到了89周均线附近，也出现了回落。目前日线是沿着34日均线震荡调整，趋势方面目前暂时还没有走弱。14:00，指数反弹出现乏力，板块和红盘效应分化愈发明显，沪指仍然是红盘，创业板指跌超快3%，两市有4700多家下跌，呈现一九分化的情况。市场情绪再次较弱，要么沪指抗住这波等待深创企稳，要预防，沪指的一跌同步节奏让市场高低切完成。总体看，底部结构构建还需要时间。14:05，由于横盘时间过长，所以30分钟级别较大概率只有三浪反弹结构了，接下来继续调整的概率加大。14:10，红盘个股家数还在持续减少，目前分享的标的里面600XXX还在红盘，由于前几个交易日拉涨快速偏离了下方均线系统，注意要回踩下方5、8日均线，可以适当做价差。有色资源的600XXX今天继续逆势冲涨，短线趋势保持不错；上方阻力位继续观察上个交易日给出的趋势线阻力位附近。有色资源的601XXX上个交易日提示大家不要追涨，等回踩55日均线或144日均线附近的机会；今天跌了下来，观察144日均线附近的企稳状态。601XXX、003XXX等两只核电个股也同样逆势冲涨，沿5日均线持股即可。14:18，这次调整非常重要，因为再过几个交易日就到春节立春的节点了，我们计划在立春前的2月2日和立春后的2月5日为国满仓，时机和节奏刚刚好！14:43，沪指目前看上行2950压力明确，下行13日均线走平支撑在2850附近，100点左右的震荡区间，若量能维持温和短线消化压力，就是较好的情况。也要观察消化后盘面的切换情况，在底部区间震荡加剧，所以不能频繁追涨杀跌，个股去弱留强，顺趋势应对，等调整企稳的机会。14:46，目前的调整到了临界点：5分钟级别144线2888，15分钟级别377线2886，30分钟级别233线2892，60分钟级别13小时均线与89小时均线交点2886，21日均线2884附近，线上与线下是两种截然不同的处理方式。当然，这是小级别的分界线，对大趋势影响小。14:50，大底部总是这样，即使大盘见底了，有时候来来回回震荡，反反复复挫伤散户投资者的信心，让你交出低位带血的筹码。交易的残酷，就是市场本身不产生价值，就是财富的再分配。若盘面人气要恢复，还是需要如券商、科技与战略新兴产业等这些属于攻击性品种的修复带动，他们往往都能这带动指数上行并同时给予市场炒作情绪从而吸引更多的场外自主资金入场。所以单拉权重没有资金跟随也不行。参考历史走势，对比AC结构，这一波反弹告一段落，横盘之后再跌一段，然后在立春节气抄底就完美了。