最近市场较弱,花时间看书和报告。研究报告质量差异大,建议看曾拿过新财富奖的分析师的报告,也要看他们过去的深度报告是否兑现。此外,还要关注企业家对行业的判断,比如看年报和管理层讨论的内容。大公司的判断依据可靠,但在不同时间节点的动作表现出高低段位。例如,万科在2012年认为地产进入白银时代,2018年发表活下去的观点,这些前瞻性判断比其他公司更准确。还有恒隆地产的陈启宗退任董事长,他是个大佬,经验丰富,对行业有独到见解。陈启宗的退休定调显示出谨慎,预示着过冬的预期。面对困境,大家的处理方式都一样,特别是在支出方面要谨慎。股票市场也难,但目标是活下去,市场总会回归。市场状态一般,成交额7100亿,流动性中枢保持,仍有流动性风险,融资盘压力引发担忧。成长板块反弹,AI行业景气度确定,机构重仓方向,但难以捕捉大趋势。中字头前段时间强势,今天与成长板块形成跷跷板,调整属于技术性,没有明显多头能量,等右侧确认后更稳妥。明天是周五,春节长假将至,活跃资金可能休息,结构持续性值得关注。特斯拉将迁址德州,治理结构混乱对公司运营不利。赛力斯新能源汽车1月销量好于预期,理想汽车产品线完备,但面临竞争。鲍威尔表示年内可能降息,但可能不会在3月。全球资产流动性主要受美联储影响,最难的时刻已过去,但资产利好趋势仍需耐心等待。
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