富国基金:旗下基金调整重庆百货估值方法证券时报券中社讯,2月6日富国基金公告称,为保护投资者的利益,根据有关规定,对旗下基金持有的“重庆百货”(证券代码:600729)进行估值调整,自2月5...
富国基金:旗下基金调整重庆百货估值方法证券时报券中社讯,2月6日富国基金公告称,为保护投资者的利益,根据有关规定,对旗下基金持有的“重庆百货”(证券代码:600729)进行估值调整,自2月5日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值。
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