收评：沪指涨1.56%收复2900点关口，AI概念股全线大涨

2月19日消息，A股龙年第一个交易日实现开门红，沪指收复2900点整数关口，创业板指涨近1%。板块方面，AI概念股集体爆发，Sora概念股领涨，万兴科技(300624)、会畅通讯(300578)、易点天下、当虹科技、因赛集团(300781)均20CM涨停；算力、CPO概念股午后走强，天孚通信(300394)创历史新高，工业富联(601138)、中科曙光(603019)、中际旭创(300308)、东田微、源杰科技等二十余股涨停；教育股大涨，开元教育、传智教育、昂立教育(600661)、中国高科(600730)等涨停。煤炭、石油等高股息概念股延续强势，云煤能源(600792)、安泰集团涨停，“三桶油”表现活跃，中国海油大涨超7%，股价再创历史新高。下跌方面，券商股陷入调整，财通证券(601108)、东吴证券(601555)跌超3%。猪肉板块走弱，巨星农牧跌超5%。总体来看，个股呈普涨态势，超4200股处于上涨状态，两市逾260涨停，今日成交额9572亿元。

盘面上，Sora概念（文生视频）、教育、多模态AI板块涨幅居前，证券、养鸡、猪肉板块跌幅居前。

热点板块：

1、Sora概念（文生视频）

当虹科技、因赛集团、万兴科技、新华网(603888)等走强。

消息面上，2月16日凌晨，OpenAI公司发布最新“文生视频”大模型Sora，并附带发布了多条由Sora生成的视频，相较于目前“文生视频”业内主流的数秒钟版本，此次发布的Sora可以一次性生成一分钟的视频。

Sora的发布毫无悬念地再次引发了整个市场的高度关注。有人认为Sora创新的模型架构为大模型的发展开辟了新道路，也有人认为Sora的推出让通用人工智能到来的日期大大提前，还有市场人士表示Sora的爆红与OpenAI高超（金麒麟(603586)分析师）的营销密不可分。可以预见的是，Sora的横空出世，无疑将促使人工智能引领新一轮行业变革。

2、光通信

中际旭创、天孚通信、太辰光(300570)、源杰科技等多股活跃。

消息面上，OpenAI奥特曼计划筹集资金，提高全球芯片产能支撑AI性能；英伟达总市值达1.8万亿美元；超微电脑2024年一度涨超250%，近一年一度涨超10倍。

机构观点：

中金公司研报指出，节后A股有望迎来“开门红”。A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置，与全球主要市场比较也处于明显偏低水平，历史及横向比较均具备较好投资吸引力。节前受资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现，以及较好的假期出行及消费数据，我们认为投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”，临近全国两会，市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面，人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现，年初至今较为低迷的科技成长板块，电子、计算机、通信等有望短期占优；可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。

中信证券发布报告称，流动性循环连锁负反馈在节前强有力的外力干预下已经结束，1月以来经济运行平稳中不乏亮点，政策在今年有望更加灵活应变，当下投资者情绪有所企稳，科技主题涌现新催化，建议在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上从纯防御转向均衡，围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。首先，节前中央汇金扩大购买范围有效地阻断了流动性循环连锁负反馈过程，资本市场生态建设转向做优存量严把增量，投资者回报环境有望改善。其次，1月社融数据略超预期，春节消费数据不乏亮点，今年经济基数效应基本消除，政策有望更加灵活应对经济扰动。再次，春节期间港股率先企稳提振投资者情绪，海外科技主题催化有望抬升反弹期间风险偏好。最后，当下增量资金主要来源于活跃资金加仓，右侧确认信号确认后将是较好入场时机。