2023年量化投资策略优化：太平资产AI技术助力中小市值股票业绩飙升

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人工智能+量化投资，将会如何发展？

早在2018年，太平资产就将人工智能技术运用于量化策略。在2023年权益类保险资管产品中，太平资产采用了人工智能技术的一只量化产品业绩排名前列。人工智能如何与量化投资结合，有何发展前景和潜在风险？保险资金如何在波动行情下开展量化投资？

太平资产量化投资部总经理王振州表示，随着人工智能、机器学习和大数据分析技术的发展，量化投资策略的算法不断优化，量化投资策略得以更加精准地捕捉市场信息，优化投资组合，提高风险管理能力，在震荡行情下更容易捕捉市场机会。

同时，量化投资也面临一些挑战。在追求高收益的过程中，量化模型可能会过度拟合历史数据，导致在新的市场环境下表现不佳。此外，随着量化人工智能投资的普及，市场上的竞争也在加剧，从而减少某些策略的盈利空间。

太平资产量化投资部积极把握住了2023年中小市值股票上的机会，其中一只产品在同类产品中名列前茅。公司重点放在如何不断迭代更新策略，运用人工智能技术的强大功能为投资赋能。

保险资金一直不能高频交易，量化投资一直是在严格监管制度下运作。太平资产的量化策略多元化，通过策略多元化可以避免策略趋同及交易共振的问题。在规范的要求下做好及持续迭代好的选股策略，提高超额收益。

保险资管行业在应用量化投资方面取得了一定的进展。量化投资在保险资管权益投资中的重要性愈发重要。

针对2023年的行情，太平资产通过严格的风险管理，确保投资组合在市场波动时能够保持较低的波动率，减少潜在的损失。太平资产还积极推进策略多元化布局，丰富子策略储备。另外，太平资产还持续研究和开发新的量化模型和策略，以适应市场变化，提高投资决策的科学性和效率。

今年权益市场机会还是不少，保险资金可以通过量化投资获取风险调整后的合理收益。保险资金应根据市场变化，优化策略，并准备好应对潜在的风险。

责编：杨喻程

校对：廖胜超