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食品饮料行业春节表现亮眼
春节前一周,食品饮料行业和农林牧渔行业分别实现了6.54%和3.75%的涨幅,超过了沪深300的5.83%。白酒品牌如茅台(600519)、五粮液(000858)和老窖的价格小幅上涨,库存保持在合理水平。春节餐饮数据显示,网络支付交易额和餐饮同比增长均超过10%,显示出良好的市场动态。
白酒行业春节销售超预期
白酒行业春节销售情况略超预期,厂家回款情况良好,特别是五粮液和区域性酒企古井及迎驾。高端白酒市场表现稳定,中档酒销售额在返乡潮和次高端降级共振下表现最佳。预计行业去库存将完成,需求逐步恢复,估值水平相对偏低,推荐关注五粮液、古井、迎驾等公司。
大众品行业成本压力缓解
春节期间,上游原材料如大豆、豆粕、豆油价格下行。调味品、休闲食品、乳品及饮品等大众品行业基本面整体平稳,预计2024年成本红利持续释放。龙头企业估值处于偏低区域,推荐关注调味品、预制菜、速冻食品等细分领域。
农业板块推荐养殖板块
春节后猪价预计将继续下行,利好产能去化。2024年农业板块推荐关注生猪养殖板块,持续推荐养殖板块的性机会。
推荐个股
重点推荐贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)等白酒企业,以及伊利股份(600887)、天味食品(603317)等大众品企业。同时,关注牧原股份(002714)等农业板块个股。
风险提示
需关注宏观经济恢复不及预期、食品安全事故、政策变动、成本波动超预期、北上资金流出及生猪产能去化不及预期等风险。
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