私募基金狂揽8.85亿份ETF，中证A50与红利ETF成投资新宠

近期，私募基金纷纷涌入ETF市场，特别是中证A50ETF和红利ETF受到私募基金的高度关注。

据统计数据显示，截至3月22日，年内新成立的23只ETF的前十持有人名单中，私募基金共持有8.85亿份。

在购买ETF的私募基金中，大中型私募均积极参与。其中，规模100亿以上的私募有恒德资本、梅山保税港区凌顶投资等6家；50-100亿的私募有广金美好等3家；20-50亿和10-20亿的中等规模私募分别有4家和5家。小规模私募也表现出较大的积极性，共有11家0-5亿规模和5家5-10亿规模的小私募参与ETF配置。

中证A50ETF和红利ETF备受私募青睐

从统计数据来看，中证A50ETF成为私募基金的关注焦点。今年以来，共有6只中证A50ETF被15家私募基金购入。在大成中证A50ETF基金前十大持有人中，锐天投资、瑷尔德投资和科瑞菲亚资产等3家私募现身。

红利ETF同样受到私募基金的追捧。例如，红利100ETF被恬昱指数期权对冲4号、广金美好科新八号购入，纽富斯投资则大幅布局红利赛道，旗下四只基金均购入华夏中证港股通央企红利ETF。

私募抢筹ETF为哪般？

私募基金涌入ETF市场的原因多种多样。一方面，私募基金通过购买ETF来分散配置，优化管理，降低交易成本；另一方面，量化私募购入ETF可能更多考虑做套利策略，或者做市场中性、多空类的策略，ETF只是一种交易工具。此外，私募基金经理在看好一个赛道行情之时，也会选择相关ETF来配置。

ETF的交易成本相对较低，买卖便捷，流动性好。私募机构在布局ETF时，可以利用其高效的交易机制，快速调整投资组合，适应市场变化。同时，ETF的流动性也使得私募机构在需要时能够快速变现，满足其资金运用的需求。随着市场的发展和投资者需求的不断变化，ETF的种类和策略也日益丰富，各种投资风格和细分产业的ETF产品层出不穷，使得私募机构可以根据自身的投资目标和风险偏好，选择适合自己的ETF产品。

未来私募配ETF产品或成为普遍现象。当前市场结构性行情下，风格和行业轮动切换速度较快，基于ETF交易成本和投研成本较低，ETF不仅作为量化机构的套利工具和增厚工具，也会成为主观私募的配置工具。如何利用好ETF工具给投资者好的体验感，将会是未来发展趋势方向。市场上主观私募参与ETF的策略更以通过ETF配置获得行业贝塔，包括风格或行业的价值回归或未来前景高度景气带来的贝塔收益策略为主。