万达电影新篇章：AI助力，预计2024年利润飙升至30亿，市场重估在即！

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万达电影控股有限公司(002739)新篇章开启，市场价值有望重估

疫情后，影院公司恢复正常运营。预计到2023年底，如意资本计划入股万达电影(002739)，随后万达电影控股股东及董事长发生变化。新领导层带领下，公司发展步入新阶段。2024年初，SORA启动，借助AI技术为电影产业带来新变数。公司核心价值可能面临重估，成为具有盈利前景及可控风险的标的，同时拥有上行潜力。

市场份额和利润增长潜力，利润有望达到30亿人民币

基于国内电影行业需求恢复及内容周期的假设，中性估计中国近17亿次观影潜力。公司凭借明显的竞争优势和政策支持，有望跟随海外影院巨头的成长路径，通过自建影院和收购优质影院进一步扩大市场份额。观影量增加后，运营杠杆效应可能放大，公司通过优化广告和商品销售等高利润业务，潜在利润可能进一步增长。

如意资本持股及AI技术带来向上潜力，风险可控

2024年初，如意资本控股万达电影，Ke Liming成为实际控制人，陈希担任董事长。顶尖电影制作/投资人才引领下，公司电影制作业务资源和实力有望增强，未来收入和盈利方面可能给市场带来惊喜。AI技术有望丰富中低端电影供应，推动行业需求增长。AI新技术与行业分支发行新趋势结合，可能重塑供需格局，通过更精细化和本地化的电影内容发行，挖掘潜在观影需求。

盈利预测与评级

预计公司2023-2025年净利润分别为11亿/15亿/18亿人民币，净利润率8%/9%/10%。起始覆盖给予“买入”评级。需注意票房收入低于预期和AI技术发展、商誉减值风险。

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