港股概念追踪 |美国预计全球石油市场今年将面临小幅供应缺口 机构看好国内上游央企经营效率预期改善（附概念股）

美国继续预计2024年全球石油供应将出现小幅短缺，这加剧了市场趋紧的预期。美国能源信息管理局将全球需求预估上调48万桶/日至1.0291亿桶/日，使其与国际能源署预测的1.032亿桶/日基本一致。

这一预测发布之际，全球最大石油交易商对今年下半年的市场前景越来越乐观。

国际基准布伦特原油已接近每桶90美元，地缘政治紧张局势加剧了看涨情绪，需求迅速超过预期且OPEC+的减产令全球库存受限。

在油价数月来首次突破每桶90美元之后，全球最大的几家大宗商品贸易商对进入下半年之际的石油市场保持牛市越来越充满信心。

全球最大的独立贸易商维多集团的首席执行官Russell Hardy表示，该公司现在预计今年日需求将增长190万桶。这比国际能源署目前的预期高出30%以上。

如果这一数字成为现实，将几乎与2023年的增长数字相当。维多集团的竞争对手托克集团和贡渥集团也表达了对需求的乐观看法，分别提到全球经济增长和近期数据强劲。“全球石油市场势将进入极度吃紧的状态，”

对冲基金Citadel的大宗商品业务主管Sebastian Barrack周一在FT大宗商品全球峰会上表示。“OPEC无疑重新获得了控制权。”

摩根大通的分析师指出，有多种手段可以相当有效地缓解高价格的影响。短期内最明显的再平衡机制是减少美国战略石油储备(SPR)原油库存。

摩根大通的分析师在发布的研究报告中写道，俄罗斯深化其石油减产的决定可能会在9月前将全球基准原油价格推升至每桶近100美元，但需求破坏可能在抑制价格前景方面发挥作用。

国泰君安发布研究报告称，国企价值重估的理论基础在于市场关注分红比例和经营效率的改善，同时如果无风险利率下降，则企业WACC下降。长周期维度看原油价格中枢提升，国内上游央企经营效率预期改善。

原油及产业链相关企业：

中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)