知名投资者押注中国资产 “大空头”加仓阿里巴巴

证券时报记者 时谦

最近，外资对于中国股票的“爱”有点儿超乎想象。

当地时间5月16日，美股中概股集体大爆发，纳斯达克中国金龙指数收盘大涨2.49%，创2023年9月以来新高。次新股课标科技盘中一度大涨近180%，收盘涨104.42%；阿里巴巴收盘涨逾7%，就连昔日“空军主力”香橼也开始唱多。5月17日港股开盘，继续强势表演。恒生指数高开0.77%，恒生科技指数高开1.55%，阿里巴巴涨逾7%。

《大空头》原型迈克尔·伯里（Michael Burry）上季度也加大对京东和阿里巴巴的持仓，他将阿里巴巴的持股从7.5万股增至12.5万股，京东的持股从20万股增至36万股。知名对冲基金经理大卫·泰珀（David Tepper）更是将持仓集中在科技和中国市场领域，阿里巴巴占投资组合的12.05%。

近日，大卫·泰珀的阿帕卢萨资产管理公司公布了最新的13F持仓文件。该文件显示，大卫·泰珀的投资组合在上季度迎来了几只新股票：Adobe Inc以35万股成为新增股最多的公司，价值约1.76亿美元，占投资组合的2.61%；iShares China Large-Cap ETF紧随其后，买入637.5万股，占投资组合的2.27%，总计约1.53亿美元；持有京东364.98万股，价值约9997万美元，占投资组合的1.48%。

阿里巴巴被大卫·泰珀大幅增持690万股，总持股增至1125万股，总市值8.14亿美元。拼多多也被大幅增持132.5万股，总持股210万股，市值2.44亿美元。

同时，大卫·泰珀减持了13只股票。优步（Uber Technologies Inc）被减持464万股，持股减少了77.33%。减持Meta 72.75万股，持仓减少39.32%。

截至2024年第一季末，大卫·泰珀的投资组合包括39只股票。持股主要集中在科技和中国市场领域，阿里巴巴占投资组合的12.05％；其次是亚马逊公司，占10.22％；微软公司为8.72%。其他重要持股包括Meta和英伟达。

迈克尔·伯里的季度持仓也已公布。这位有着“大空头”之称的投资者，在5月15日的季度投资组合更新中透露，截至一季度末，他所持资产的总价值从约9500万美元增至约1.03亿美元。值得一提的是，他将阿里巴巴的持股从7.5万股增至12.5万股，京东的持股从20万股增至36万股。

迈克尔·伯里的持仓增加了5只新股：百度、英国石油公司、第一太阳能(000591)公司、Sprott实物黄金信托和信诺公司。他还出售了一系列股票，包括亚马逊、Alphabet、米高梅度假村、Toast和华纳兄弟探索公司。

迈克尔·伯里以其对市场崩溃和经济灾难的预测而闻名。他在2008年金融危机前夕，对房地产泡沫进行了巨大押注，这一赌注在书籍和电影《大空头》中被广泛传播。随后，他又对2021年夏天的“有史以来最大的投机泡沫”敲响警钟，并警告说，沉迷股票和加密货币的买家将陷入崩盘危机。

比较有意思的是，曾让中概股闻风丧胆的著名空头机构香橼最近也公开唱多阿里巴巴。该机构表示，阿里巴巴正获得动能，投资者将认识到其人工智能（AI）的前景和投资价值，其股价有望涨超100美元。截至5月16日收盘，阿里巴巴美股大涨超7%，收报86.7美元。