日经ETF回调,年内超35亿资金流入日经225、日本东证指数ETF

2024-05-30 14:05:07 格隆汇 
新闻摘要
日经225指数早盘一度跌超2%,丰田汽车、东京电子、日立、软银集团、三菱商事下跌。ETF方面,截至10:50,工银瑞信基金日经ETF、日经225ETF易方达、华夏基金日经ETF、华安基金日经225ETF跌超1.6%,南方基金日本东证指数ETF跟跌。消息面上,日本央行审议委员安达诚司表示,日本央行可能会在监控经济的同时采取渐进式加息路径,即使在确定价格目标已经实现之后,当局也必须避免快速加息

日经225指数早盘一度跌超2%,丰田汽车、东京电子、日立、软银集团、三菱商事下跌。

ETF方面,截至10:50,工银瑞信基金日经ETF、日经225ETF易方达、华夏基金日经ETF、华安基金日经225ETF跌超1.6%,南方基金日本东证指数ETF跟跌。

目前市场上有5只跟踪日本市场的ETF,其中,工银瑞信基金日经ETF、日经225ETF易方达、华夏基金日经ETF、华安基金日经225ETF跟踪日经225指数,南方基金日本东证指数ETF跟踪东证指数。

今年以来日经指数上涨,超35亿资金净流入日经ETF、日经225ETF、日本东证指数ETF。年初至今,华安基金日经225ETF、南方基金日本东证指数ETF吸金超10亿,超4亿资金流入日经225ETF易方达,2.29亿基金净流入华夏基金日经ETF。

消息面上,日本央行审议委员安达诚司表示,日本央行可能会在监控经济的同时采取渐进式加息路径,即使在确定价格目标已经实现之后,当局也必须避免快速加息。他称,日本央行最近削减定期债券购买并没有传达任何政策信息;日元长期疲软将影响通胀,如果日元疲软导致长期通胀预期升幅超过预期,将考虑采取对策。他还指出,对最终利率没有一个具体的想法,但要达到这一目标还有很长的路要走。

日本5月份消费者信心指数出现两年多来最大降幅,表明日本家庭越来越担心日元疲软引发的持续通胀。这种急剧恶化可能反映出消费者对价格进一步上涨的担忧日益加剧。约93.5%的受访者预计物价将进一步上涨,较4月份上升0.5个百分点。

摩根大通首席日本经济学家藤田绫子表示:“消费者通胀预期再次上升,应会促使日本央行继续推进政策正常化。尽管国内需求走软的信号可能不会非常支持央行收紧货币政策,但日元走软导致通胀预期过度上升的风险正在上升,这将进一步削弱消费者信心。”

此外,据日本央行5月29日公布的报告,2023至2024财年(2023年4月至2024年3月)其持有的国债按市值计算的估值损失(浮亏)达到了94337亿日元,浮亏创历史同期新高。日本央行每年5月公布过去整个财年决算。根据这次公布的财年决算,截至2024年3月底,日本央行所持国债余额同比增长1.4%,达到5896634亿日元,连续两年创历史新高。如果长期利率进一步上升,估值损失可能会持续增加。

汇丰银行策略师上调欧元区股票评级至增持,将日本股市由增持下调至中性。

西部证券研报指出,日经重新拐头上涨的动能仍需等待,重点关注:

1.美国金融条件收紧+劳动力市场走弱+通胀预期回升下,市场对于美联储货币政策降息预期博弈的波动率较高,美联储和日本央行在第二季度进行利率调整的可能性都相对有限, 因此基本情境是中期内息差维持在高位,日经重新跟随美股创新高的动能需要看到更为成熟的美国降息条件,进而带动风险偏好上行;

2.日本基本面的“以价换量”上升至“价量齐涨”,价格的粘性增持下,经济的复苏扩大至更为广泛的实际消费和投资。

(责任编辑:董萍萍 )
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