半导体设备板块基本面和估值强硬！

今日股市可能出现指数上扬，但个股表现颓势显著。特别是在科创和半导体板块，近期出现较大幅度回撤，显示之前涨势已回落，市场环境不佳。国家长期发展离不开科技和制造业，虽然当前市场需求不振，就业形势困难，但科技与制造业仍在进步。半导体设备板块尽管基本面和估值强硬，除龙头外多数企业抗压能力较弱，外资关注度较高的北方华创(002371)相对稳定。

市场人士对下月重要会议的期待颇高，若未出台扩张性政策，市场参与者可能选择观望。关于债市及红利抱团，市场走向将决定一切。鉴于缺乏重大政策变化的信号，短期内躺平可能被视为最佳策略。回顾98金融危机时，中国政府明确表示支持香港金融稳定和联系汇率制度，展现了守护市场信心的决心。当前，金融救市策略需明确，不应过于隐秘。投资者应保持谨慎，当前持仓包括科创50ETF、芯片和半导体ETF、恒生医疗ETF等，但本文仅为个人观点，不构成投资建议。