8月6日,港股三大指数集体高开,恒生指数涨0.98%,报16861.3点,恒生科技指数涨1.58%,恒生中国企业指数涨1.08%。盘面上,科网股普遍回暖,美团涨超2%,快手、京东、阿里巴巴、腾讯涨超1% ;内房股集体高开,建发国际涨近5%;造车新势力普遍上涨,理想涨超3%;石油股反弹,中海油涨近2%。ETF方面,A股同赛道规模领先的恒生科技指数ETF(513180)开盘后跟随指数上涨,一度涨超2%。
关于港股近期大幅回调的原因,中泰国际认为,当前影响全球市场的最主要因素是日元走势,日元套息交易的拆仓潮加剧全球风险资产价格震荡。虽然过去数年港股并非日元套息交易的受惠地区,但港股短期或受到海外股市波动性加大的外溢影响而低位反复震荡。
关于港股近期展望,该机构认为,截至7月30日,日元投机性净空仓大幅减少,而当前一个月美元兑日圆25 Delta风险逆转波动率已跌至2020年中以来的极值,预示看多日元情绪高涨,日元短期内或出现阶段性顶部,将利好包括港股等风险资产的反弹。随着美股、日股、韩股等其他地区股市的显著波动大跌,不排除海外央行或政府将采取措施以稳定金融市场。港股恒生指数的风险溢价已处于七年来94.1%分位数的位置,同时高于滚动两年平均两个标准偏差,估值接近极端便宜水平。若后续全球避险情绪减退,高BETA的互联网相关或恒生科技指数会率先反弹。
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