中信建投：海外动荡，关注红利与赔率资产

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【8 月 11 日，中信建投表示】近期，美国衰退预期发酵，日元套息交易逆转，短期海外市场出现拥挤交易爆破，但未现“流动性危机”，美国离衰退尚有距离，短期市场或趋稳定。近期海外动荡影响人民币汇率走势，总体而言，人民币兑美元汇率贬值压力显著下降，货币宽松空间进一步打开。“胜率资产”中，红利风格为重点关注方向与底仓品种。当前企业盈利预期下修，海外“动荡期”未结束，国内机构面临资产荒，以电力、电信运营商、国有大行、高速公路为代表的稳定红利类因其防御性优势，应作主要底仓品种。“赔率资产”重点关注受益于扩内需政策的方向与成长性行业，包括：教育、游戏、互联网、地产、汽车、家电、军工、医药等。