岭南股份：违约转债 中山国资拟部分收购

【8 月 17 日，岭南股份“岭南转债”违约，引发市场关注】 岭南股份8 月 17 日发布公告，中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券。 该公司发行的“岭南转债”到期后仍有 4.56 亿元无法兑付本息，被称为“首例转债违约”。初步收购方案为向截至 2024 年 8 月 14 日收市的“岭南转债”持有人收购，不高于 1000 张的全收，超 1000 张的以 1000 张为限。收购价格为 100.127 元/张。 岭南股份于 2018 年 8 月 14 日发行 6.6 亿元可转换公司债券，今年 5 月以来多次提示兑付风险，8 月 15 日称无法按期兑付。2023 年公司营收 21.30 亿元，同比下降 17.08%，净亏 10.96 亿元，经营活动现金流量净额-2.79 亿元，资产负债率 85.47%。截至 2024 年一季度末，货币资金余额约 2.5 亿元，应收账款约 23.45 亿元，银行账户资金冻结 1.64 亿元。 中山市人才创新创业生态园服务有限公司往上两级股东穿透后，中山市人民政府国有资产监督管理委员会持股 92.5728%。岭南股份获国资背景仅两年，自国资收购以来，累计获 10 亿元借款及 2.24 亿元融资担保。此次收购，公司强调收购方后续将主张债权权利，无重大资产重组或破产重整计划。 尽管债券或被收购，投资者仍有疑惑，如收购操作、超 1000 张债券处理及价格等。本次收购属第三方部分收购，需持有人同意，否则不收购。