岭南股份：中山国资拟部分收购转债 100.127元/张

【首例违约的岭南转债迎来新进展，中山市国资旗下公司拟部分收购】 首例违约的转债岭南转债“违约事件”有新情况，中山市国资旗下的中山市人才创新创业生态园服务有限公司筹划收购部分岭南转债。单个持有人被收购上限为 1000 张，收购价格为 100.127 元/张。 岭南转债 8 月 14 日到期，剩余金额 4.56 亿元，发行人岭南股份(002717)无法按期偿付本息，目前已停止交易和转股，到期前最后收盘价为 71.372 元。 8 月 17 日，岭南转债和正股岭南股份披露公告，中山市人才创新园公司筹划收购部分岭南转债及其从权利相关事项。 公告称，截至披露日，重大事项尚处筹划阶段，能否顺利开展存重大不确定性。本次债券收购属第三方面向持有人的部分收购，不影响上市公司资产负债等情况。 根据初步收购方案，收购对象为截至 8 月 14 日收市的持有人。收购额度方面，持有人所持债券不高于 1000 张的全收，超过 1000 张的以 1000 张为限。收购价格以 8 月 9 日前连续 20 个收盘均价上浮 15%。 中山市国资两年前入主岭南股份，此次收购公司也是中山国资旗下，且无重组或重整计划。 岭南股份称，中山市人才创新园公司后续将主张债权权利，自 2022 年 9 月中山火炬区国资收购以来，累计提供 10 亿元借款及 2.24 亿元融资担保。 因行业波动等影响，公司新增订单不达预期，工程业务结算周期拉长等，资产负债率较高，盈利能力及偿债能力下滑。2023 年营业收入 21.30 亿元，同比降 17.08%，净利润亏损 10.96 亿元，经营活动现金流量净额为-2.79 亿元，资产负债率达 85.47%。 4 月 30 日，亚太事务所对公司 2023 年度财务报告审计，出具带持续经营重大不确定性的审计报告。 岭南股份 8 月 16 日跌 1.06%，收报 0.93 元，总市值 15.7 亿元。若转债被部分收购，或有助于债券违约化解。