如何设置乖离率？这种设置方式有哪些优势和限制？

2024-08-27 15:40:00 自选股写手

乖离率的设置及其优劣分析

乖离率（BIAS）是一种技术分析指标，用于衡量股价与移动平均线之间的偏离程度。在金融市场中，合理设置乖离率对于投资者判断股票的买卖时机具有重要意义。

首先，来了解一下乖离率的设置方法。常见的设置包括选择不同的移动平均线周期和乖离率的计算周期。对于移动平均线周期，短期投资者可能会选择 5 日或 10 日移动平均线，中期投资者可能倾向于 20 日或 30 日，而长期投资者则可能选择 60 日或 120 日。乖离率的计算周期通常有 6 日、12 日等。

以 6 日乖离率为例，其计算公式为：BIAS =（收盘价 - 6 日移动平均价）÷ 6 日移动平均价× 100% 。通过这样的计算，可以得出乖离率的数值。

接下来，分析一下这种设置方式的优势。

其一，能够及时反映股价短期内的波动情况。对于短线交易者来说，快速捕捉股价与均线的偏离，有助于抓住短期的交易机会。

其二，帮助识别股价的超买超卖状态。当乖离率数值过高时，表明股价可能处于超买状态，有回调的风险；反之，数值过低则可能意味着超卖，存在反弹的可能。

其三，与其他技术指标相结合，可以提高分析的准确性。例如，与成交量、MACD 等指标共同使用，能够更全面地评估股票的走势。

然而，乖离率的设置方式也存在一定的限制。

首先，它对于趋势性行情的判断可能存在滞后性。在强势的上涨或下跌趋势中，乖离率可能会频繁发出错误的信号。

其次，受到市场情绪和突发事件的影响较大。在极端市场情况下，乖离率的参考价值可能会降低。

为了更直观地展示不同设置方式下乖离率的表现，以下是一个简单的表格对比：

移动平均线周期	乖离率计算周期	适用场景	优势	限制
5 日	6 日	超短线交易	反应灵敏，能快速捕捉短期波动	信号频繁，容易产生误判
20 日	12 日	中线交易	相对稳定，过滤部分短期噪音	对短期剧烈波动反应不及时
60 日	24 日	长线交易	把握长期趋势，减少频繁操作	对中短期行情变化不够敏感