青海基建龙头，募资专户被“借”空？账户余额或仅剩4万多元！

青海基建龙头正平股份（603843）陷入经营危局。

公司8月29日晚间发布2024年半年报，报告期内，公司实现营收5.53亿元，同比下降13.79%；亏损7839.77万元，同比变动幅度为7.22%。2022年、2023年，公司分别亏损2.14亿元、5.32亿元。持续的亏损下，正平股份的资金链条也出了问题。

证券时报·e公司记者注意到，正平股份8月29日晚同步披露，其暂时无法按期归还从募集资金专户中借的1.9亿元。与此同时，由于涉及相关诉讼，导致公司募集资金专户中的部分资金被划扣。估算下来，公司募集资金专户似乎只剩下4.5万元可用。

早前，正平股份于去年8月末召开董事会、监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过1.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

现如今，上述暂时补流的期限即将到期。但截至目前，公司用于暂时补充流动资金的1.9亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。

对此，上市公司解释称，受外部环境及行业形势变化等因素影响，公司新增订单减少，应收账款回款不及预期，资金周转压力较大。鉴于目前资金现金流状况，为减少财务费用支出，公司暂时无法按期足额归还上述1.9亿元募资。

2021年8月，正平股份完成非公开发行，募得4.4亿元资金。扣除发行费用后的募资净额为4.35亿元。这笔资金中3.043亿元拟用于“金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目（下称“金沙县PPP项目”）”；1.304亿元用于补充流动资金。

在定增募资到账后不久，正平股份于2021年9月初宣布将其中1.9亿元用于暂时补充流动资金。2022年9月，公司宣布归还上述募资但同时又再次出借1.9亿元。至2023年9月，公司又一次实施了相同的举动。如此循环往复下，这1.9亿元募集资金便一直被公司称用于其自身主营的生产经营。

按照上市公司原来的计划，金沙县PPP项目建设期为2年，项目可以大力拓展公司在市政工程、水利工程、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设，培育新的利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

不过，金沙县PPP项目的实际推进不及预期。截至2023年11月末，正平股份对该项目累计投入募集资金1.142亿元。加上补充流动性的1.304亿元，公司累计使用募集资金2.45亿元，使用比例为56.28%，剩余资金恰好为1.9亿元。

去年12月8日，上市公司称，其收到金沙县水务局的通知，因金沙县项目受河道汛期、征地进度慢等因素影响造成建设期满而项目未完工，金沙县水务局决定将项目建设期延长至2024年12月30日。

结合正平股份《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（下称《募资专项报告》）来看，公司今年上半年没有再对金沙县项目投入资金。公司也一直没有将1.9亿元资金归还至募集资金专户。

据《募资专项报告》，截至6月末，正平股份存储于募集资金专项账户余额15.81万元。

另据正平股份8月29日晚披露，由于公司未及时支付相关应付账款，相关方提起诉讼并向法院申请诉讼保全，公司募集资金专户截至6月末余额113265.57元（公司为解决久悬账户转入了10元自有资金）被全部冻结，并被划扣113265元。以此估算，公司募集资金专户的剩余资金约为4.5万元。

“公司正积极通过多种方式筹措资金，公司也将积极探讨其他可行的归还方式，尽快归还用于补充流动资金的募集资金。”正平股份表示。

正平股份于2016年上市，公司主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块。近几年来，公司业绩持续下滑。此前，经青海证监局查明，正平股份在金沙县项目中造假，虚增2021年度、2022年上半年业绩。2021年度，正平股份还通过预付供应商工程款、材料款等方式向控股股东关联方青海金阳光拆借资金累计6220万元（已清偿）。上市公司及相关当事人因此被罚。

今年1月，正平股份及公司实际控制人之一金生辉因涉嫌信息披露违法违规，遭到证监会的立案调查。

正平股份还深陷诸多诉讼纠纷。4月末，公司披露，公司及子公司连续12个月内累计涉及诉讼、仲裁事项共计35起，涉案金额约1.92亿元。8月29日晚，公司再度披露，经初步统计，公司及子公司新增诉讼仲裁事项共计43起，涉案金额约9926.37万元。

责编：彭勃

校对：刘榕枝

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