港股概念追踪|多省份上调水泥价格 机构看好水泥业绩持续改善（附概念股）

10月12日，全国水泥价格指数报收379.89点，环比上涨0.68%，同比上涨18.49%。

尽管节后东北地区存在冬季前赶工，但也有部分受降温、降雨雪天气影响需求有所走弱，整体来看水泥价格平稳运行；南方长三角地区经过大幅推涨，市场逐步消化，但广东、贵州等地仍然偏弱。

总的来看，经过前期大幅推涨后，企业持续推进，全国水泥行情大稳小动。

杰富瑞发表报告指，内地在上月底公布的刺激措施令人惊喜。该行相信，此轮量化宽松是可持续的，并有助扭转需求。大部份商品在旺季来临前都有良好的去库存情况，预期第四季的需求按年将有所改善，因为第四季的基数较低，例如水泥。

杰富瑞第四季最看好是水泥，因为看到更多令人信服的证据，显示供应的限制会带来更可持续的价格上升。该行称，在刺激计划下，对所有商品在第四季都感到正面，偏好依次为水泥、铝、铜、铁，最后是煤。

里昂发表报告指，财政部已着手跟进更有力的财政政策，预期明年基建增长将获支持。此外，该行认为今年6月开始的几轮价格上涨证明水泥行业已走出供需严重失衡的阶段。该行指，水泥企业已重新就协同控制生产以促进供需平衡达成共识。因此在需求改善及供应协同改善的情况下，水泥行业应可于明年取得更佳的盈利表现。

水泥相关企业：

海螺水泥(00914)、华润建材科技(01313)、亚洲水泥(00743)、西部水泥（02233)、 中国建材(03323)等。

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