文科股份: 关于公司部分应收款项进行债权重组的公告

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-106

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债权重组概述

自 2021 年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现

了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。为了减

少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，广东文科绿色科

技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆恒阳房地产开发有限公司、重

庆恺成房地产开发有限公司、安徽省阳光半岛文化发展有限公司、宜昌梅子垭

市场建设开发有限公司、宜昌恒科房地产开发有限公司、宜昌楚天恒大房地产

开发有限公司、楚天翠林房地产有限公司、宜昌恒创房地产开发有限公司、宜

昌东方金亚房地产有限公司、株洲湘耀置业有限公司、湖南淞江顺投资有限公

司、恒大地产集团自贡有限公司、自贡鑫茂置业有限公司、汕头市恒明房地产

开发有限公司、重庆恒寿旅游开发有限公司、烟台旭瑞置业有限公司、烟台瑞

茂通供应链管理有限公司、苏州恒大房产开发有限公司、桂林桂加房地产有限

公司、鹤壁宝利森房地产开发有限公司、安阳通瑞达房地产开发有限公司、陕

南地产安康有限公司、安康恒大置业有限公司、太仓恒大童世界旅游开发有限

公司、太仓熠泰旅游开发有限公司、太仓恒泰旅游开发有限公司、太仓裕泰旅

游开发有限公司、太仓晟宇文化产业发展有限公司及太仓鼎尚置业有限公司

（上述企业以下合称“债权重组对方”）进行债权重组。

债权重组对方以其及其关联方已建成商品房（含住宅、车位、商铺等，以

下统称“抵债房产”）合计金额 37,351.95 万元，用以抵偿公司对其持有的应

收账款、应收票据以及其未付工程款，共计 21,508.32 万元，同时，公司支付

公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房

地产估价有限公司，对债权重组涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行了评

估，并出具了鹏信资评报字2024第 S406 号资产评估报告。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事

会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议

案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》的规定，本次债权重组不构成关

联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次债权重组尚需提交股东大会审议。

二、债权重组对方的基本情况

（一）重庆恒阳房地产开发有限公司

U7-14-1/02、U7-16-1/02】宗地进行普通住宅及附属商业设施的开发与经营、

管理、销售、房屋租赁；房地产信息咨询服务；企业形象策划、企业营销策划。

（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审

批而未获审批前不得经营）

号投资合伙企业（有限合伙持有）49.9608%股权。

（二）重庆恺成房地产开发有限公司

规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，

不得经营）

团有限公司持有 10%股权。

（三）安徽省阳光半岛文化发展有限公司

拓展开发，会展服务，文化艺术交流策划，文化产业投资管理，旅游产业投资

管理，商业投资管理，教育产业投资管理，酒店投资管理，房地产开发与经营，

建筑装饰工程设计、施工，园林绿化工程施工，房屋租赁，停车场服务，代居

民收水电费及其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

业管理有限公司持有 1%股权。

（四）宜昌梅子垭市场建设开发有限公司

林绿化工程服务；酒店项目投资与管理；物业管理。（依法须经审批的项目，

经相关部门审批后方可开展经营活动）

（五）宜昌恒科房地产开发有限公司

程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

房地产开发有限公司持有 30%股权。

（六）宜昌楚天恒大房地产开发有限公司

林绿化工程、室内装饰（凭资质证经营）；自有房屋、车库租赁。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

地产开发有限公司持有 30%股权。

（七）宜昌楚天翠林房地产有限公司

（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许

可或批准文件的，不得经营）

（八）宜昌恒创房地产开发有限公司

饰工程施工；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

投资合伙企业（有限合伙）持有 45.73%股权。

（九）宜昌东方金亚房地产有限公司

房屋租赁；建筑装饰工程施工。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核

定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

有限公司持有 30%股权。

（十）株洲湘耀置业有限公司

后方可开展经营活动）

（十一）湖南淞江万顺投资有限公司

目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监

管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

（十二）恒大地产集团自贡有限公司

林绿化工程、室内装饰（凭资质证经营）；自有房屋、车库租赁。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十三）自贡鑫茂置业有限公司

（十四）汕头市恒明房地产开发有限公司

屋租赁；室内装饰；安装空调制冷设备；园艺工程施工；投资咨询。（以上项

目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

叶贸易有限公司持有 35%股权。

（十五）重庆恒寿旅游开发有限公司

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）一般项目：对重庆市长寿区长寿湖度假区 17CS-6-002、17CS-6-003、

建材（不含危险化学品）、五金交电、电线电缆、通用机械、电气机械及器材；

房屋租赁（不含住宿服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

开展经营活动）

PROFITS LIMITED 持有 50%股权。

（十六）烟台旭瑞置业有限公司

装修；园林绿化工程施工；自有房屋租赁；停车场服务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发有限公司持有 49%股权。

（十七）烟台瑞茂通供应链管理有限公司

理；企业形象策划服务；建筑装饰工程设计、施工；物流信息咨询服务；铜及

铜制品、锌、铝、铅、镍的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

（十八）苏州恒大房产开发有限公司

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十九）桂林桂加房地产有限公司

服务（接送本花园住户）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动。）

（二十）鹤壁宝利森房地产开发有限公司

（淇水湾办事处 301 室

（二十一）安阳通瑞达房地产开发有限公司

国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）

（二十二）陕南地产安康有限公司

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

号投资合伙企业（有限合伙）持有 14.9612%股权。

（二十三）安康恒大置业有限公司

东至秦岭大道,西至文景路,南至创新路,北至高新区规划用地;总面积:350 亩;

宗地编号:AK001-001-（053）-1008）的开发、建设、经营,物业管理、自有房

屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二十四）太仓恒大童世界旅游开发有限公司

乐活动，海洋馆、水族馆管理服务，展览馆管理服务，会议及展览服务，酒店

管理，餐饮管理，健身服务，美容服务，休闲健身娱乐活动，房地产开发经营，

物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二十五）太仓熠泰旅游开发有限公司

林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

（二十六）太仓恒泰旅游开发有限公司

林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

（二十七）太仓裕泰旅游开发有限公司

林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

（二十八）太仓晟宇文化产业发展有限公司

酒店管理，餐饮管理，园林绿化工程，物业管理。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

童世界集团有限公司持有 15.9664%股权

（二十九）太仓鼎尚置业有限公司

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果

为准）一般项目：房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；物业管理；信息咨询

服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次债权重组对方是公司生态环境业务的相关合作方，不是公司的关联方，

与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方不存在

关联关系，本次债权重组不构成关联交易，亦不存在向任何关联方输送利益或

导致关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。

三、债权重组方案

（一）债权重组概要

因债权重组对方无法以现金方式清偿所欠公司的款项，为加快公司部分应

收款项的收回，减少应收账款的坏账损失，与债权重组对方协商一致，债权重

组对方以其及其关联方已建成和在建商品房（含住宅、车位、商铺、会所等，

以下统称“抵债房产”）合计金额 37,351.95 万元，用以抵偿公司对其持有的

应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计 21,508.32 万元，同时，公司支

付 16,108.94 万元现金，债权重组损失 265.31 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，交易对方以非现金资

产抵偿上市公司债务的，应当对所涉及资产进行资产评估。公司聘请了具有执

行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，对

债权重组涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行评估，并出具了鹏信资评报

字2024第 S406 号资产评估报告。根据评估结果，用于抵债的房产（已网签及

拟网签）于 2024 年 11 月 30 日（评估基准日）的评估价值为 36,451.13 万元。

公司已对部分抵债资产进行财务入账，入账依据为网签备案的评估价值或

市场价格标准进行确认。

（二）抵债资产具体情况

单位：万元

资产类 抵债资产价 债权重

序号 抵债资产 化债金额 现金支付 评估价值

型 值 组损益

公寓、

住宅

烟台市恒大御海

住宅、

车位

大御澜庭

住宅、

商铺

商铺、

停车位

重庆恒大香山华

府

安徽淮南恒大阳 住宅、

光半岛 停车位

住宅、

宜昌恒大名都、 停车

宜昌恒大绿洲 位、商

铺

湘潭恒大御景半

岛

自贡恒大未来

住宅、

车位

洲

太仓明月听澜、

江漪苑、江沁苑

合计 37,351.95 21,508.32 16,108.94 -265.31 36,451.13

截至本公告披露之日，上述房屋资产部分已完成办理房产证，部分已完成

网签手续，部分尚未进行网签手续。上述资产均无抵押、质押等产权瑕疵的情

形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、债权重组协议的主要内容

公司与债权重组对方在实施债权重组时，根据相关资产建设状况及债权重

组对方的实际情况，分别与债务方、资产抵偿方签署相关债权重组协议或房产

认购书，以及相关商品房预售合同。

五、评估情况

公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房

地产估价有限公司，对债权重组涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行了评

估，并出具了鹏信资评报字2024第 S406 号资产评估报告。

价值类型：市场价值

评估基准日：2024 年 11 月 30 日

评估方法：市场法。

评估结论：在基准日 2024 年 11 月 30 日，广东文科绿色科技股份有限公司

进行债权重组涉及的位于多个城市 1262 套房产及地下机动车位的市场价值为

六、债权重组目的和对公司的影响

（一）债权重组的背景及目的

自 2021 年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现

了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。公司与

部分房地产客户的合作亦出现了部分应收账款回款进度放缓，资金回笼乏力的

情况，且面临较大的回款风险。

为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，公司

主动沟通协调工程客户积极开展应收账款的催收和抵债工作，通过债权重组对

方以房抵债的方式加快公司部分应收款项的收回，有效地降低相关业务回款的

不确定性风险。

（二）债权重组对公司的影响

实施债权重组，对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响，

有利于加快公司部分应收款项的收回，改善公司的财务状况。

七、公司连续十二个月内已发生的债权重组事项

自 2024 年 11 月 30 日（评估基准日）前 12 个月内累计债权重组金额为

鉴于公司已实际发生及拟发生的债权重组金额合计值已达到公司最近一期

经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公

司本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，审议通过的债权重组金额将

不再纳入 12 个月累计计算范围。

八、备查文件

（一）第五届董事会第三十七次会议决议

（二）第五届监事会第二十一次会议决议

（三）评估报告

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

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