AI+赋能股：近 4800 股飘红，政策或宽松

【策略：回调时以看涨牛市价差为主做多】全天近 4800 股飘红，AI+赋能行情重出江湖。目前来看“中美对抗”有望成为本轮行情最有号召力的宏大叙事，包括关税政策、科技对抗等。 政策定调有一定加杠杆机会，临近两会的政策覆盖机会增加。此外，节后赤字率和国债发行规模提升等两会政策预期可能进一步上升，推动中长期资金入市方案可能不断落地实施，降准等流动性宽松政策也可能落地，节后政策和流动性或进一步宽松。 期权交易方面，总持仓量约为 160 万张，总成交量约为 82 万张。情绪指标中，P/C 成交量比例为 0.7，P/C 持仓量比例为 0.7。VIX 指数约为 18，SKEW 指数约为 96。 波动率方面，近月合约的认购期权隐含波动率为 18%，认沽期权隐含波动率为 18%，20 天历史波动率为 16%，20 天历史波动率在历史 50 分位数。

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