非银金融业周报数据库第7周:财政部划转三大AMC股权 券商加速部署DEEPSEEK

2025-02-18 15:20:06 和讯  国泰君安刘欣琦/孙坤/李嘉木/吴浩东/王思玥
  1.【非银一周观点】:
  我们建议当前应当重视非银板块的投资。无论是从社融数据超预期的基本面角度,还是从财政部划转三大AMC股权带来券商整合加速的预期以及金融机构纷纷参与DeepSeek部署带来的估值提升角度。
  确实从行业自身静态基本面的角度来看,我们认为非银板块超预期的点不是特别多。但是如果结合社融超预期、DeepSeek加速部署以及整合预期加速的外部因素来看,后续确实有很大可能会带来由外生变量带来的基本面和估值的双升。
  如果再结合2024年Q4非银板块的持仓仅有1.67%,行业被主动基金严重低配的持仓结构来看,我认为非银板块的上行风险远远大于下行风险。所以,当前我们对于非银板块更加乐观。
  近期,我们尤其建议增持有整合预期的券商以及DeepSeek产业链相关股票。
  2.投资建议:券商及金融it:同花顺、东方财富、中国银河、中金公司H、中信证券 保险:新华保险、中国人寿、众安在线3.风险提示:资本市场剧烈波动
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(责任编辑:刘静 HZ010)

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