一个品种，两个方向

今日市场及投资观点汇总：蓓姐《我错过了什么？做错了什么？》一文引发关注，其主观宏观策略思路为看好去年 924 后政策发力，先主观判断市场走向再用数据印证纠偏，据此在大类资产中押注对应品种，自认比别人更懂政策能领先布局，但因政策落地不及预期、外资虚晃一枪受挫，反思后提出改进措施。认为其投资看似分散实则未分散，古典宏观投资不如聚焦螺纹钢。市场方面，美国 5 月 CPI 低于预期，参议院通过稳定币法案程序性表决；一架波音 787 在印度坠毁，盘前跌 6.6%；海天味业港股打新抢购中；大摩称中国核电建设使其在 AI 竞争有能源优势；网络文明大会辟谣“中国新能源产品产能过剩”；闲钱永不眠基金组合再创新高。