市场周期狂飙

今日市场分化，成长股连跌两日，银行股连涨两日，周期股狂飙。钢铁股方面，市场流传唐山 7 月 4 日 - 15 日减排限产消息，约半数钢厂已收到通知，若执行限产，产能利用率或降至 70%，烧结矿日产或减 3 万吨。光伏玻璃和水泥建材也有减仓情况，反内卷和反恶性竞争下，供给侧限制将持续发布。对于周期股股价能否持续上涨，有色确定性较强，其他需再参考资料和专家意见。同时，成长科技股全线溃败。三体模型发出警报，可能变盘。7 月 7 日量化新规待察影响，近日持续变盘或不利。作者今日清仓科技和医药，只减不加，继续持有有色和小金属。