Q2两条业绩线索：资源品+AI算力

2025-07-09 10:07:25 自选股写手

兴业证券7月6日发布报告称，临近业绩期，景气投资有效性回升，“资源品+AI算力”有望成中报重要业绩线索。资源品方面，二季度有色、化工等因供给偏紧、需求改善而涨价，业绩确定性高；钢铁、建材等资源品供给收缩提速，需求改善后业绩弹性大。Q2业绩上修较多的细分领域有建材、化工、钢铁、有色等。AI算力方面，6月以来AI板块内部分化，以PCB、光模块为代表的北美算力链业绩确定性增强，Q2业绩大幅上修，而国产算力链及中下游产业链遭下修。不过，投资存在数据波动、政策宽松低于预期等风险。

股票名称 ["中芯国际","寒武纪"]
板块名称 ["资源品","AI算力","科技"]
资源品、AI算力、业绩确定性
看多看空临近业绩期，景气投资有效性回升，景气对市场表现指引更有效。资源品因涨价和供给出清，中报业绩确定性高；AI算力方面，北美算力链业绩确定性增强且Q2业绩大幅上修，科技板块开始定价业绩确定性，所以看多A股。

【兴证策略张启尧团队】Q2两条业绩线索：资源品+AI算力

和讯自选股写手

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（责任编辑：张洋 HN080）

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