黑色建材商品：多品种上涨，短期或有上行空间

【近几日市场情绪高涨，黑色建材商品价格全面走强】 近几日受多方面消息影响，市场情绪持续高涨，黑色建材商品价格全面上扬。今日，焦煤主力合约涨幅4.24%，焦炭涨幅3.56%，铁矿涨幅3.67%，螺纹涨幅1.89%，热卷涨幅2.16%，硅铁涨幅3.64%，锰硅涨幅2.22%，玻璃涨幅5.25%，纯碱涨幅3.71%。 陕西及附近地区钢厂利润分化，多数钢厂利润较好，减产意愿有限，短期铁水产量维持高位。地产基建用钢需求无亮点，家电汽车用钢需求转弱，需求预期谨慎。钢材库存偏低，盘面拉涨后现货跟涨乏力，市场情绪仍偏谨慎。 今日钢材期价大幅上行，源于供给侧收缩预期和需求侧预期推动。淡季高铁水背景下库存低位，炉料成本有安全边际。低估值、低库存、强预期共振推升钢价。短期钢价预计偏强，中长期终端需求增量有限，反弹难超上半年高点。 铁矿需求高位，供应增量有限，库存平稳，基本面良好。市场情绪回暖，盘面反弹呈震荡偏强。短期政策预期难证伪，价格易涨难跌，但长周期过剩预期未改，上行空间有限。 双焦方面，供给端煤矿缓慢复产，进口端蒙口岸将闭关5天，近日通关和成交好。需求端焦炭产量略降，焦煤刚需仍存，库存去化。当前供需矛盾不突出，市场乐观，但后续价格上涨空间有限。 合金受焦煤期价上涨、产业链情绪偏暖及消息扰动，今日双硅期价上行，不过限产等消息被证伪。现货厂家低价出货意愿弱，套保意愿增加。需求有韧性，但供需缺口趋于回补，后市去库难度增加，期价短期跟随板块波动。 玻璃炒作城市更新政策预期，涨幅超5%。供应压力缓解后预计小幅上升，淡季下游刚需弱，但中下游库存低，投机需求助推情绪，现货涨价或支撑盘面，不过旺季需求待验证，建议观望。 纯碱受市场情绪影响上涨，但供需过剩未改，前期检修企业产量回归，需求稳中偏弱，企业累库。情绪干扰盘面，长期过剩难改，建议企业抓住套保空间。 综合来看，消息炒作推涨黑色板块价格，短期仍有上涨空间。策略上，可做空钢厂利润，纯碱建议企业卖保。风险因素包括政策力度不及预期、终端需求下滑，以及政策刺激超预期、炉料供应减量。

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