国泰君安临港创新产业园REIT第二季度净利润563万元 现金流分派率0.95

观点网讯：7月18日，国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：国泰君安临港创新产业园REIT）发布了2025年第2季度报告。

报告期内，该基金实现收入约1116.69万元，净利润约为562.82万元，经营活动产生的现金流量净额为514.56万元，现金流分派率为0.95%，年化现金流分派率为3.57%。

资产项目方面，临港REIT主要投资于临港奉贤智造园一期和三期，位于上海市奉贤区，采用园区管理服务的经营模式。运营管理机构为上海临港奉贤经济发展有限公司。报告期内，上海临樟经济发展有限公司营业收入为356.30万元，营业成本/费用为49.23万元；上海临平经济发展有限公司营业收入为744.71万元，营业成本/费用为92.79万元。

报告期内，基础设施项目公司现金流流入合计为1158.97万元，主要为租金收入、保险理 赔款和存款利息等；现金流流出合计为259.83万元，主要是支付税金、维修费等。

基金收益分配情况显示，本期可供分配金额为927.68万元，实际分配金额为334.30万元。报告期内，基金份额总额保持不变，为2亿份，基金管理人未持有本基金份额且无份额变动情况。

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