供给端收缩 碳酸锂价格强势反弹

生意社数据显示，近期碳酸锂价格强势反弹，截至7月23日，国内电池级碳酸锂生意社基准价67266元/吨，较月初61666元/吨上涨9.08%，环比上涨11.99%；国内工业级碳酸锂生意社基准价66366元/吨，较月初59466元/吨上涨11.6%，环比上涨13.84%。碳酸锂期货方面，7月24日，碳酸锂期货主力合约日内一度触及涨停。

首创证券指出，在供给侧反内卷力度持续加大、效果逐渐显现的背景下，需重点关注需求侧能否与供给侧共振，协同发力从而使市场摆脱内卷化困境，实现反转。行业方面建议重点关注光伏、新能源汽车等新兴产业反内卷进程及需求变动。建议重点关注光伏产业链、新能源汽车产业链、锂电产业链相关标的。

国盛证券认为，资源低成本保供+非锂业务多元化经营是当前行业稀缺竞争优势，具备前述特征的企业可凭借优质资源+冶炼一体化生产构筑成本缓冲垫，非锂业务平滑业绩并支撑企业估值，企业有望平稳度过行业低谷，待格局向好后赚取行业出清收益。推荐标的：中矿资源(002738)。相关标的：永兴材料(002756)、盐湖股份、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)。

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