招商恒生港股通高股息低波动ETF基金即将进行本年度第四次分红

8月12日，招商基金管理有限公司发布公告称，招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：招商恒生港股通高股息低波动ETF，场内简称：红利恒生，基金主代码：520550）即将进行本年度第四次分红。

该基金收益分配基准日为2025年7月31日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.2079元，基准日基金可供分配利润为41,469,645.25元，本次分红方案为0.04元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025年8月14日，除息日为2025年8月15日，现金红利发放日为2025年8月20日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的该基金全体持有人。该基金收益分配方式采用现金分红，本次分红免收分红手续费。

据了解，该基金合同生效日为2025年1月15日，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

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